TYNTEK — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -234,191 | -566,497 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -234,191 | -566,497 |
| 折舊費用 | 314,553 | 292,697 |
| 攤銷費用 | 7,202 | 5,610 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31,008 | 33,694 |
| 利息費用 | 30,895 | 21,008 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 888 | -17,398 |
| 利息收入 | -1,572 | -1,562 |
| 股利收入 | -5,115 | -4,381 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 674 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,231 | 6,525 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22,733 | -237 |
| 處分其他資產損失（利益） | -287,263 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 14,214 | -2,614 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 527 | -163 |
| 金融資產減損損失 | 11,627 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 154,067 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 54,218 | 170,356 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -55,838 | -39,872 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 24,979 | 17,019 |
| 其他項目 | 1,165 | 433 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 282,053 | 481,789 |
| 應收票據（增加）減少 | 24,504 | 5,841 |
| 應收帳款（增加）減少 | -289,471 | -216,316 |
| 其他應收款（增加）減少 | -165,429 | -12,946 |
| 存貨（增加）減少 | 354,638 | 140,543 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,803 | 809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,317 | -10,544 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,878 | -92,613 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -11,684 | -11,596 |
| 應付票據增加（減少） | 36,864 | -1,180 |
| 應付帳款增加（減少） | 206,947 | 272 |
| 其他應付款增加（減少） | -42,298 | 28,136 |
| 負債準備增加（減少） | 2,759 | 759 |
| 其他流動負債增加（減少） | 37,114 | 303 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 479 | -711 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 230,181 | 15,983 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,303 | -76,630 |
| 調整項目合計 | 353,356 | 405,159 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,165 | -161,338 |
| 支付之利息 | -30,553 | -20,537 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,685 | -6,322 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,927 | -188,197 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -34,965 |
| 處分備供出售金融資產 | 94,775 | 50,926 |
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 1,746 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -54,294 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | -298 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -215,018 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,496 | 1,566 |
| 處分子公司 | 149 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -692,194 | -125,413 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 705,984 | 22,495 |
| 存出保證金增加 | -7,552 | -6,041 |
| 取得無形資產 | -3,773 | -9,463 |
| 收取之利息 | 1,423 | 1,562 |
| 收取之股利 | 5,115 | 4,381 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,875 | -310,268 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 748,030 | 671,240 |
| 短期借款減少 | -636,933 | -881,816 |
| 應付短期票券增加 | -49,944 | 49,937 |
| 舉借長期借款 | 61,140 | 553,619 |
| 償還長期借款 | -278,677 | -16,505 |
| 存入保證金減少 | -263 | -282 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -156,647 | 376,193 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -641 | 5,846 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,486 | -116,426 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,297 | 502,434 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 311,811 | 386,008 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 311,811 | 386,008 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |