TYM CORPORATION — Capital/Financing Update 2021

Feb 26, 2021

동양물산기업/주권 관련 사채권의 처분결정/(2021.02.26)주권 관련 사채권의 처분결정

주권 관련 사채권의 처분결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	1,2	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 주권 관련 사채권의 취득일자		2020-10-26
3. 사채권 발행회사	회사명(국적)	에이치엔티일렉트로닉스 주식회사		대표이사
자본금(원)	8,573,934,500		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	85,739,345		주요사업	카메라 모듈 제조 및 판매
4. 처분내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	5,219,919,498
처분금액(원)	5,219,919,498
자기자본(원)	147,108,980,364
자기자본대비(%)	3.55
대규모법인 여부	미해당
5. 처분목적		사채권 발행회사 만기 전 상환
6. 처분예정일자		2021-02-26
7. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		- 조기상환청구권(Put Option) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2020년 08월 07일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 사채권은 당사의 대위변제로 인한 담보물 확보(처분권리 확보로 인한 사실상 사채취득) 후 대위변제금 상환으로 인한 처분(담보물 반환)입니다. 상기 처분금액에는 일부 조기 상환금(47.8억원)이 제외되어 있으며 해당 조기상환금액은 2021년 1월 14일에 변제 되었습니다. - 상기 자기자본은 당사 2019년말 연결재무제표 기준입니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도(2019년), 전년도(2018년), 전전년도(2017년) 연결재무제표 기준입니다.
※ 관련공시	2020-10-28 주권 관련 사채권의 취득결정 2021-02-10 타법인주식및출자증권취득결정

【발행회사의 요약 재무상황】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	119,154,896,775	59,774,483,207	59,380,413,568	8,573,934,500	241,988,639,664	-2,069,551,690	의견거절	삼정회계법인
전년도	104,259,772,351	54,137,790,780	50,121,981,571	6,930,100,000	185,521,710,704	234,189,380	적정	삼정회계법인
전전년도	103,459,052,665	53,927,485,977	49,531,566,688	6,930,100,000	204,322,025,638	-2,032,267,545	적정	삼정회계법인