TYC — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 912,585 | 3.88 | 937,959 | 3.97 | 926,450 | 3.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,416 | 0.02 | 410 | 0.00 | 3,750 | 0.02 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 92,645 | 0.39 | 12,780 | 0.05 | 17,546 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 18,455 | 0.08 | 26,835 | 0.11 | 20,437 | 0.09 |
| 應收票據－關係人淨額 | 9,713 | 0.04 | 18,987 | 0.08 | 16,650 | 0.07 |
| 應收帳款淨額 | 2,899,423 | 12.33 | 2,872,218 | 12.16 | 2,880,884 | 12.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 32,054 | 0.14 | 36,113 | 0.15 | 106,912 | 0.45 |
| 其他應收款淨額 | 261,465 | 1.11 | 231,227 | 0.98 | 204,602 | 0.87 |
| 存貨 | 4,638,511 | 19.72 | 4,668,039 | 19.77 | 4,565,251 | 19.33 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27,764 | 0.12 |
| 其他流動資產 | 257,192 | 1.09 | 219,585 | 0.93 | 284,294 | 1.20 |
| 流動資產合計 | 9,127,459 | 38.81 | 9,024,153 | 38.22 | 9,054,540 | 38.33 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 120,209 | 0.51 | 141,783 | 0.60 | 150,498 | 0.64 |
| 採用權益法之投資 | 1,827,832 | 7.77 | 1,886,142 | 7.99 | 1,972,810 | 8.35 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,360,028 | 35.55 | 8,331,456 | 35.28 | 8,424,931 | 35.67 |
| 使用權資產 | 2,005,015 | 8.53 | 2,044,193 | 8.66 | 2,010,760 | 8.51 |
| 無形資產 | 110,537 | 0.47 | 116,418 | 0.49 | 109,247 | 0.46 |
| 遞延所得稅資產 | 520,315 | 2.21 | 517,419 | 2.19 | 490,381 | 2.08 |
| 其他非流動資產 | 1,447,164 | 6.15 | 1,550,479 | 6.57 | 1,406,956 | 5.96 |
| 非流動資產合計 | 14,391,100 | 61.19 | 14,587,890 | 61.78 | 14,565,583 | 61.67 |
| 資產總額 | 23,518,559 | 100.00 | 23,612,043 | 100.00 | 23,620,123 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,528,660 | 10.75 | 2,124,718 | 9.00 | 1,525,767 | 6.46 |
| 應付短期票券 | 589,781 | 2.51 | 589,354 | 2.50 | 1,349,404 | 5.71 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,123 | 0.00 | 3,412 | 0.01 | 49 | 0.00 |
| 應付票據 | 305,796 | 1.30 | 257,739 | 1.09 | 320,346 | 1.36 |
| 應付帳款 | 2,062,864 | 8.77 | 2,099,991 | 8.89 | 2,311,372 | 9.79 |
| 應付帳款－關係人 | 544,384 | 2.31 | 500,199 | 2.12 | 562,990 | 2.38 |
| 其他應付款 | 651,825 | 2.77 | 960,818 | 4.07 | 837,646 | 3.55 |
| 本期所得稅負債 | 86,841 | 0.37 | 80,419 | 0.34 | 25,657 | 0.11 |
| 租賃負債－流動 | 179,998 | 0.77 | 183,647 | 0.78 | 181,343 | 0.77 |
| 其他流動負債 | 519,426 | 2.21 | 521,406 | 2.21 | 606,662 | 2.57 |
| 流動負債合計 | 7,470,698 | 31.77 | 7,321,703 | 31.01 | 7,721,236 | 32.69 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,045,826 | 29.96 | 7,224,252 | 30.60 | 6,839,515 | 28.96 |
| 遞延所得稅負債 | 65,960 | 0.28 | 64,845 | 0.27 | 40,966 | 0.17 |
| 租賃負債－非流動 | 1,752,318 | 7.45 | 1,797,601 | 7.61 | 1,719,753 | 7.28 |
| 其他非流動負債 | 320,679 | 1.36 | 340,868 | 1.44 | 398,376 | 1.69 |
| 非流動負債合計 | 9,184,783 | 39.05 | 9,427,566 | 39.93 | 8,998,610 | 38.10 |
| 負債總額 | 16,655,481 | 70.82 | 16,749,269 | 70.94 | 16,719,846 | 70.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,128,979 | 13.30 | 3,128,979 | 13.25 | 3,128,979 | 13.25 |
| 股本合計 | 3,128,979 | 13.30 | 3,128,979 | 13.25 | 3,128,979 | 13.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,379,947 | 5.87 | 1,379,947 | 5.84 | 1,378,734 | 5.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 713,881 | 3.04 | 713,881 | 3.02 | 651,587 | 2.76 |
| 特別盈餘公積 | 160,750 | 0.68 | 160,750 | 0.68 | 151,835 | 0.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,584,133 | 6.74 | 1,521,853 | 6.45 | 1,489,255 | 6.31 |
| 保留盈餘合計 | 2,458,764 | 10.45 | 2,396,484 | 10.15 | 2,292,677 | 9.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -339,402 | -1.44 | -306,186 | -1.30 | -148,205 | -0.63 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 33,643 | 0.14 | 55,217 | 0.23 | 63,932 | 0.27 |
| 其他權益合計 | -305,759 | -1.30 | -250,969 | -1.06 | -84,273 | -0.36 |
| 庫藏股票 | -5,996 | -0.03 | -5,996 | -0.03 | -5,996 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,655,935 | 28.30 | 6,648,445 | 28.16 | 6,710,121 | 28.41 |
| 非控制權益 | 207,143 | 0.88 | 214,329 | 0.91 | 190,156 | 0.81 |
| 權益總額 | 6,863,078 | 29.18 | 6,862,774 | 29.06 | 6,900,277 | 29.21 |
| 負債及權益總計 | 23,518,559 | 100.00 | 23,612,043 | 100.00 | 23,620,123 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 939,707 | | 939,707 | | 939,707 | |