TYC — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由堤維西公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 837,112 | 539,609 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 837,112 | 539,609 |
| 折舊費用 | 1,197,560 | 986,074 |
| 攤銷費用 | 29,751 | 28,593 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,021 | -27,869 |
| 利息費用 | 151,915 | 96,481 |
| 利息收入 | -4,819 | -4,380 |
| 股利收入 | -496 | -1,842 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,571 | -137,494 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -93,848 | -3,166 |
| 處分投資損失（利益） | 6,903 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 27,863 | 107,692 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 37 | 63 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -29 | -1,657 |
| 收益費損項目合計 | 1,324,287 | 1,042,495 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 16,005 | -20,754 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,481 | 14,562 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -2,367 | 9,656 |
| 應收帳款（增加）減少 | -516,377 | -405,448 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 82,170 | 14,864 |
| 其他應收款（增加）減少 | -41,293 | -24,745 |
| 存貨（增加）減少 | -338,465 | -255,440 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,450 | -22,336 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -809,258 | -689,641 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -459 | -9,832 |
| 應付票據增加（減少） | -14,395 | -26,334 |
| 應付帳款增加（減少） | 22,637 | 101,592 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,417 | 90,040 |
| 其他應付款增加（減少） | -86,730 | -63,216 |
| 其他流動負債增加（減少） | 89,749 | 52,281 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,887 | -37,189 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -35,668 | 107,342 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -844,926 | -582,299 |
| 調整項目合計 | 479,361 | 460,196 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,316,473 | 999,805 |
| 收取之利息 | 4,819 | 4,380 |
| 收取之股利 | 128,087 | 176,840 |
| 支付之利息 | -166,076 | -109,147 |
| 退還（支付）之所得稅 | -144,143 | -141,978 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,139,160 | 929,900 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,199 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 10,622 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -29,100 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,977 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -102,777 | -105,300 |
| 處分子公司 | -1,010 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,433,826 | -1,314,129 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 244,816 | 14,382 |
| 存出保證金增加 | -1,304 | -14,954 |
| 存出保證金減少 | 1,218 | 0 |
| 取得無形資產 | -17,396 | -43,073 |
| 取得使用權資產 | -4,769 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 40,789 | 10,505 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,277,481 | -1,471,047 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,129,340 | 0 |
| 短期借款減少 | -646,425 | -367,110 |
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 863,339 |
| 應付短期票券減少 | -239,833 | 0 |
| 舉借長期借款 | 1,218,881 | 2,321,547 |
| 償還長期借款 | -1,163,641 | -3,379,305 |
| 其他借款增加 | 297,391 | 1,699,439 |
| 租賃本金償還 | -126,498 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 11,120 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | -5,918 | -5,808 |
| 發放現金股利 | -405,546 | -499,134 |
| 非控制權益變動 | 0 | -5,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 128,871 | 627,468 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,765 | 20,677 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 315 | 106,998 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 988,474 | 820,283 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 988,789 | 927,281 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 988,789 | 927,281 |