TYC — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由堤維西公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 151,497 | -54,364 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 151,497 | -54,364 |
| 折舊費用 | 336,218 | 275,445 |
| 攤銷費用 | 8,349 | 6,458 |
| 利息費用 | 42,707 | 35,219 |
| 利息收入 | -947 | -522 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,342 | 7,342 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -382 | 5,299 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 365,603 | 329,241 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,839 | 57,291 |
| 應收帳款（增加）減少 | -383,592 | -6,296 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 89,979 | 35,303 |
| 存貨（增加）減少 | -86,837 | 69,495 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,335 | -15,852 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -34,180 | 78,982 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -82,021 | -37,331 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -439,477 | 181,592 |
| 應付票據增加（減少） | 132,916 | -106,616 |
| 應付帳款增加（減少） | 141,188 | -129,295 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,087 | -3,897 |
| 其他應付款增加（減少） | 70,570 | -138,991 |
| 其他流動負債增加（減少） | -106,914 | -6,133 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -998 | 1,092 |
| 遞延貸項增加（減少） | 285 | -520 |
| 其他營業負債增加（減少） | -15,479 | -18,062 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 189,481 | -402,422 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -249,996 | -220,830 |
| 調整項目合計 | 115,607 | 108,411 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 267,104 | 54,047 |
| 收取之利息 | 947 | 522 |
| 支付之利息 | -42,501 | -35,219 |
| 退還（支付）之所得稅 | -7,877 | -4,155 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 217,673 | 15,195 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -404,789 | -376,331 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,679 | 9,447 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,055 |
| 存出保證金減少 | 10,034 | 0 |
| 取得無形資產 | -14,260 | -10,456 |
| 其他金融資產減少 | 21,236 | 14,010 |
| 其他非流動資產增加 | -31,020 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 70,229 |
| 其他投資活動 | 8,903 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -403,217 | -297,156 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 177,513 | 135,541 |
| 應付短期票券增加 | 25,412 | 89,623 |
| 舉借長期借款 | 134,425 | 71,203 |
| 存入保證金增加 | 0 | 78 |
| 存入保證金減少 | -183 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -7,031 | 0 |
| 非控制權益變動 | 91,177 | -13,587 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 421,313 | 282,858 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,930 | 45,880 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,839 | 46,777 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,250,577 | 893,446 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,438,416 | 940,223 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,438,416 | 940,223 |