T.Y. — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 29, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,071 | 27,639 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,071 | 27,639 |
| 折舊費用 | 153,854 | 169,063 |
| 攤銷費用 | 4,516 | 3,811 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,050 | 251 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -41 | 30 |
| 利息費用 | 12,932 | 14,776 |
| 利息收入 | -1,390 | -2,431 |
| 股利收入 | -20 | -45 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9,403 | -25,891 |
| 非金融資產減損損失 | 77,881 | 86,801 |
| 收益費損項目合計 | 228,279 | 246,365 |
| 應收票據（增加）減少 | -12,511 | 74,256 |
| 應收帳款（增加）減少 | 51,143 | -23,363 |
| 其他應收款（增加）減少 | -31,842 | -966 |
| 存貨（增加）減少 | 130,430 | 73,557 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,409 | 1,817 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 162,629 | 125,301 |
| 合約負債增加（減少） | -14,618 | 669 |
| 應付票據增加（減少） | 11,657 | -7,043 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,748 | -69,767 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,667 | -24,013 |
| 其他流動負債增加（減少） | -283 | 260 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,478 | -1,767 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -15,641 | -101,661 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,988 | 23,640 |
| 調整項目合計 | 375,267 | 270,005 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 382,338 | 297,644 |
| 收取之利息 | 1,390 | 2,431 |
| 收取之股利 | 20 | 45 |
| 支付之利息 | -14,729 | -17,938 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,272 | -39,977 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 366,747 | 242,205 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -493 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,855 | -114,404 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,901 | 64,705 |
| 取得無形資產 | -1,781 | -12,687 |
| 其他金融資產增加 | -2,785 | 458 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -411 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,520 | -62,832 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 25,480 | 3,887 |
| 舉借長期借款 | 768,000 | 1,055,000 |
| 償還長期借款 | -880,470 | -1,143,000 |
| 租賃本金償還 | -1,198 | -1,007 |
| 發放現金股利 | -51,266 | -66,646 |
| 庫藏股票買回成本 | -11,780 | -1,820 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,234 | -153,586 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -874 | -6,839 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 178,119 | 18,948 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,356 | 172,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 369,475 | 191,356 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 369,475 | 191,356 |