Cang Young Precision Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由倉佑公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,468 | -26,225 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,468 | -26,225 |
| 折舊費用 | 36,489 | 38,897 |
| 攤銷費用 | 1,232 | 1,110 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 825 | -668 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 25 | 58 |
| 利息費用 | 2,560 | 3,553 |
| 利息收入 | -459 | -242 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -302 | -4,523 |
| 非金融資產減損損失 | 2,179 | 31,942 |
| 收益費損項目合計 | 42,549 | 70,127 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,497 | -17,032 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,920 | 74,117 |
| 其他應收款（增加）減少 | 29,140 | 659 |
| 存貨（增加）減少 | 21,810 | -21,932 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,845 | 7,622 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 81,372 | 43,434 |
| 合約負債增加（減少） | -3,755 | -243 |
| 應付票據增加（減少） | -11,249 | 491 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,680 | -35,951 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,526 | -23,968 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,695 | 4,176 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -400 | -458 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,555 | -55,953 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 57,817 | -12,519 |
| 調整項目合計 | 100,366 | 57,608 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,898 | 31,383 |
| 收取之利息 | 459 | 242 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -2,877 | -4,127 |
| 退還（支付）之所得稅 | -353 | -309 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,127 | 27,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,900 | -13,137 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 642 | 9,937 |
| 取得無形資產 | -2,791 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 2,420 | 7 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,629 | -3,193 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -49,835 | 10,490 |
| 舉借長期借款 | 90,000 | 238,000 |
| 償還長期借款 | -150,746 | -281,243 |
| 租賃本金償還 | -303 | -298 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -110,884 | -33,051 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,015 | -314 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,401 | -9,369 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,475 | 191,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 340,074 | 181,987 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 340,074 | 181,987 |