T.Y. — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年03月31日 | | 109年12月31日 | | 109年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 340,074 | 11.30 | 369,475 | 11.74 | 181,987 | 5.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 479 | 0.02 | 504 | 0.02 | 405 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 61 | 0.00 | 33,558 | 1.07 | 38,079 | 1.20 |
| 應收帳款淨額 | 601,632 | 20.00 | 595,528 | 18.93 | 563,249 | 17.70 |
| 其他應收款淨額 | 4,131 | 0.14 | 33,271 | 1.06 | 770 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 405,383 | 13.47 | 428,907 | 13.63 | 629,287 | 19.77 |
| 其他流動資產 | 22,025 | 0.73 | 28,290 | 0.90 | 43,304 | 1.36 |
| 流動資產合計 | 1,373,785 | 45.66 | 1,489,533 | 47.34 | 1,457,081 | 45.78 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,505,476 | 50.04 | 1,528,950 | 48.59 | 1,613,470 | 50.69 |
| 使用權資產 | 12,841 | 0.43 | 13,297 | 0.42 | 14,200 | 0.45 |
| 無形資產 | 13,965 | 0.46 | 12,411 | 0.39 | 14,033 | 0.44 |
| 遞延所得稅資產 | 72,540 | 2.41 | 72,283 | 2.30 | 67,259 | 2.11 |
| 其他非流動資產 | 29,945 | 1.00 | 29,921 | 0.95 | 16,753 | 0.53 |
| 非流動資產合計 | 1,634,767 | 54.34 | 1,656,862 | 52.66 | 1,725,715 | 54.22 |
| 資產總額 | 3,008,552 | 100.00 | 3,146,395 | 100.00 | 3,182,796 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 265,605 | 8.83 | 315,440 | 10.03 | 300,450 | 9.44 |
| 合約負債－流動 | 974 | 0.03 | 4,729 | 0.15 | 12,402 | 0.39 |
| 應付票據 | 5,888 | 0.20 | 17,137 | 0.54 | 6,074 | 0.19 |
| 應付帳款 | 276,145 | 9.18 | 272,465 | 8.66 | 234,766 | 7.38 |
| 其他應付款 | 157,448 | 5.23 | 141,401 | 4.49 | 179,848 | 5.65 |
| 本期所得稅負債 | 2,593 | 0.09 | 2,203 | 0.07 | 4,097 | 0.13 |
| 租賃負債－流動 | 934 | 0.03 | 1,103 | 0.04 | 1,230 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 160,981 | 5.35 | 165,765 | 5.27 | 170,338 | 5.35 |
| 流動負債合計 | 870,568 | 28.94 | 920,243 | 29.25 | 909,205 | 28.57 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 669,995 | 22.27 | 723,262 | 22.99 | 799,077 | 25.11 |
| 遞延所得稅負債 | 13,417 | 0.45 | 14,077 | 0.45 | 7,228 | 0.23 |
| 租賃負債－非流動 | 45 | 0.00 | 179 | 0.01 | 952 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 8,281 | 0.28 | 8,681 | 0.28 | 3,792 | 0.12 |
| 非流動負債合計 | 691,738 | 22.99 | 746,199 | 23.72 | 811,049 | 25.48 |
| 負債總額 | 1,562,306 | 51.93 | 1,666,442 | 52.96 | 1,720,254 | 54.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,030,865 | 34.26 | 1,030,865 | 32.76 | 1,030,865 | 32.39 |
| 股本合計 | 1,030,865 | 34.26 | 1,030,865 | 32.76 | 1,030,865 | 32.39 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 145,471 | 4.84 | 145,471 | 4.62 | 145,471 | 4.57 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 93,628 | 3.11 | 93,628 | 2.98 | 91,148 | 2.86 |
| 特別盈餘公積 | 42,026 | 1.40 | 42,026 | 1.34 | 27,793 | 0.87 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 198,644 | 6.60 | 230,776 | 7.33 | 221,671 | 6.96 |
| 保留盈餘合計 | 334,298 | 11.11 | 366,430 | 11.65 | 340,612 | 10.70 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -41,911 | -1.39 | -40,336 | -1.28 | -43,709 | -1.37 |
| 庫藏股票 | -22,477 | -0.75 | -22,477 | -0.71 | -10,697 | -0.34 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,446,246 | 48.07 | 1,479,953 | 47.04 | 1,462,542 | 45.95 |
| 權益總額 | 1,446,246 | 48.07 | 1,479,953 | 47.04 | 1,462,542 | 45.95 |
| 負債及權益總計 | 3,008,552 | 100.00 | 3,146,395 | 100.00 | 3,182,796 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,294,000 | | 1,294,000 | | 554,000 | |