T.Y. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 701 | -7,881 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 701 | -7,881 |
| 折舊費用 | 108,154 | 115,891 |
| 攤銷費用 | 3,818 | 3,345 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,480 | -6,121 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8 | -10 |
| 利息費用 | 7,592 | 9,819 |
| 利息收入 | -1,401 | -994 |
| 股利收入 | -22 | -20 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,043 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,322 | -7,403 |
| 非金融資產減損損失 | 7,214 | 68,298 |
| 收益費損項目合計 | 127,564 | 182,805 |
| 應收票據（增加）減少 | 33,252 | -48,542 |
| 應收帳款（增加）減少 | 66,784 | 107,428 |
| 其他應收款（增加）減少 | 32,073 | -32,317 |
| 存貨（增加）減少 | -59,147 | 79,974 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,438 | 17,332 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,400 | 123,875 |
| 合約負債增加（減少） | -962 | -9,316 |
| 應付票據增加（減少） | -5,636 | -6 |
| 應付帳款增加（減少） | 23,073 | -44,793 |
| 其他應付款增加（減少） | -639 | -31,877 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,332 | -2,498 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,216 | -1,169 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,952 | -89,659 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 95,352 | 34,216 |
| 調整項目合計 | 222,916 | 217,021 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 223,617 | 209,140 |
| 收取之利息 | 1,401 | 994 |
| 收取之股利 | 22 | 20 |
| 支付之利息 | -8,478 | -11,253 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,336 | -1,706 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 213,226 | 197,195 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,652 | -48,054 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,268 | 18,960 |
| 取得無形資產 | -3,764 | -1,781 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 2,132 | -5,486 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,016 | -36,361 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 27,340 |
| 短期借款減少 | -43,665 | 0 |
| 舉借長期借款 | 340,000 | 638,000 |
| 償還長期借款 | -397,255 | -656,977 |
| 租賃本金償還 | -1,083 | -897 |
| 發放現金股利 | -30,538 | -51,266 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -11,780 |
| 庫藏股票處分 | 10,715 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -121,826 | -55,580 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,526 | -3,041 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,858 | 102,213 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,475 | 191,356 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 422,333 | 293,569 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 422,333 | 293,569 |