T.Y. — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 11, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 422,333 | 13.86 | 369,475 | 11.74 | 293,569 | 9.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 496 | 0.02 | 504 | 0.02 | 473 | 0.02 |
| 應收票據淨額 | 306 | 0.01 | 33,558 | 1.07 | 69,589 | 2.21 |
| 應收帳款淨額 | 527,295 | 17.31 | 595,528 | 18.93 | 535,399 | 16.99 |
| 其他應收款淨額 | 1,198 | 0.04 | 33,271 | 1.06 | 33,746 | 1.07 |
| 本期所得稅資產 | 505 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 482,272 | 15.83 | 428,907 | 13.63 | 490,831 | 15.57 |
| 其他流動資產 | 24,440 | 0.80 | 28,290 | 0.90 | 39,068 | 1.24 |
| 流動資產合計 | 1,458,845 | 47.88 | 1,489,533 | 47.34 | 1,462,675 | 46.40 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,481,220 | 48.61 | 1,528,950 | 48.59 | 1,558,921 | 49.46 |
| 使用權資產 | 13,045 | 0.43 | 13,297 | 0.42 | 13,436 | 0.43 |
| 無形資產 | 12,343 | 0.41 | 12,411 | 0.39 | 13,580 | 0.43 |
| 遞延所得稅資產 | 73,234 | 2.40 | 72,283 | 2.30 | 74,438 | 2.36 |
| 其他非流動資產 | 8,194 | 0.27 | 29,921 | 0.95 | 28,984 | 0.92 |
| 非流動資產合計 | 1,588,036 | 52.12 | 1,656,862 | 52.66 | 1,689,359 | 53.60 |
| 資產總額 | 3,046,881 | 100.00 | 3,146,395 | 100.00 | 3,152,034 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 271,775 | 8.92 | 315,440 | 10.03 | 317,300 | 10.07 |
| 合約負債－流動 | 3,767 | 0.12 | 4,729 | 0.15 | 3,329 | 0.11 |
| 應付票據 | 11,501 | 0.38 | 17,137 | 0.54 | 5,474 | 0.17 |
| 應付帳款 | 295,538 | 9.70 | 272,465 | 8.66 | 225,924 | 7.17 |
| 其他應付款 | 145,157 | 4.76 | 141,401 | 4.49 | 124,679 | 3.96 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 2,203 | 0.07 | 1,588 | 0.05 |
| 租賃負債－流動 | 787 | 0.03 | 1,103 | 0.04 | 1,244 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 200,969 | 6.60 | 165,765 | 5.27 | 170,377 | 5.41 |
| 流動負債合計 | 929,494 | 30.51 | 920,243 | 29.25 | 849,915 | 26.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 637,135 | 20.91 | 723,262 | 22.99 | 816,630 | 25.91 |
| 遞延所得稅負債 | 11,501 | 0.38 | 14,077 | 0.45 | 9,204 | 0.29 |
| 租賃負債－非流動 | 707 | 0.02 | 179 | 0.01 | 339 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 7,465 | 0.25 | 8,681 | 0.28 | 3,081 | 0.10 |
| 非流動負債合計 | 656,808 | 21.56 | 746,199 | 23.72 | 829,254 | 26.31 |
| 負債總額 | 1,586,302 | 52.06 | 1,666,442 | 52.96 | 1,679,169 | 53.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,030,865 | 33.83 | 1,030,865 | 32.76 | 1,030,865 | 32.70 |
| 股本合計 | 1,030,865 | 33.83 | 1,030,865 | 32.76 | 1,030,865 | 32.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 150,532 | 4.94 | 145,471 | 4.62 | 145,471 | 4.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 94,185 | 3.09 | 93,628 | 2.98 | 93,628 | 2.97 |
| 特別盈餘公積 | 40,336 | 1.32 | 42,026 | 1.34 | 42,026 | 1.33 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 203,580 | 6.68 | 230,776 | 7.33 | 229,062 | 7.27 |
| 保留盈餘合計 | 338,101 | 11.10 | 366,430 | 11.65 | 364,716 | 11.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -47,139 | -1.55 | -40,336 | -1.28 | -45,710 | -1.45 |
| 庫藏股票 | -11,780 | -0.39 | -22,477 | -0.71 | -22,477 | -0.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,460,579 | 47.94 | 1,479,953 | 47.04 | 1,472,865 | 46.73 |
| 權益總額 | 1,460,579 | 47.94 | 1,479,953 | 47.04 | 1,472,865 | 46.73 |
| 負債及權益總計 | 3,046,881 | 100.00 | 3,146,395 | 100.00 | 3,152,034 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 740,000 | | 1,294,000 | | 1,294,000 | |