T.Y. — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 24, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,639 | 118,470 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 27,639 | 118,470 |
| 折舊費用 | 131,568 | 133,947 |
| 攤銷費用 | 41,306 | 39,085 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 251 | 1,109 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 30 | 0 |
| 利息費用 | 14,776 | 23,890 |
| 利息收入 | -2,431 | -2,071 |
| 股利收入 | -45 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 247 | -368 |
| 非金融資產減損損失 | 86,801 | 112,299 |
| 收益費損項目合計 | 272,503 | 307,891 |
| 應收票據（增加）減少 | 74,256 | -73,793 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,215 | 282,411 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,148 | -52 |
| 其他應收款（增加）減少 | -966 | 1,223 |
| 存貨（增加）減少 | 73,557 | -127,235 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,664 | 15,616 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 127,148 | 98,170 |
| 合約負債增加（減少） | 669 | 16,786 |
| 應付票據增加（減少） | -7,043 | -1,840 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,460 | -249,704 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -10,307 | -43,897 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,013 | -84,810 |
| 其他流動負債增加（減少） | 260 | -5,220 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,767 | -1,969 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 100 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,661 | -370,554 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,487 | -272,384 |
| 調整項目合計 | 297,990 | 35,507 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,629 | 153,977 |
| 收取之利息 | 2,431 | 2,071 |
| 收取之股利 | 45 | 0 |
| 支付之利息 | -17,938 | -23,981 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,977 | -42,730 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,190 | 89,337 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -493 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,162 | -198,194 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 771 | 1,783 |
| 取得無形資產 | -12,687 | -2,469 |
| 其他金融資產增加 | 458 | 1,096 |
| 其他非流動資產增加 | 4,296 | -28,875 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,817 | -226,659 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,887 | 181,433 |
| 舉借長期借款 | 1,055,000 | 2,117,000 |
| 償還長期借款 | -1,143,000 | -2,048,663 |
| 租賃本金償還 | -1,007 | 0 |
| 發放現金股利 | -66,646 | -82,469 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,820 | -8,877 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -153,586 | 158,424 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,839 | 3,513 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,948 | 24,615 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,408 | 147,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 191,356 | 172,408 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 191,356 | 172,408 |