T.Y. — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -26,225 | 26,736 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -26,225 | 26,736 |
| 折舊費用 | 30,636 | 34,200 |
| 攤銷費用 | 9,371 | 10,432 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -668 | -1,769 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 58 | 0 |
| 利息費用 | 3,553 | 3,747 |
| 利息收入 | -242 | -595 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2 |
| 非金融資產減損損失 | 31,942 | 5,121 |
| 收益費損項目合計 | 74,650 | 51,134 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,032 | 20,860 |
| 應收帳款（增加）減少 | 74,117 | 124,068 |
| 其他應收款（增加）減少 | 659 | -89 |
| 存貨（增加）減少 | -21,932 | -37,997 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,817 | 3,197 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,629 | 110,039 |
| 合約負債增加（減少） | 4,225 | -2,112 |
| 應付票據增加（減少） | 491 | -3,606 |
| 應付帳款增加（減少） | -35,951 | -19,495 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,415 | -20,213 |
| 其他流動負債增加（減少） | -292 | 214 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -458 | -448 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,400 | -45,660 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,771 | 64,379 |
| 調整項目合計 | 60,879 | 115,513 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,654 | 142,249 |
| 收取之利息 | 242 | 595 |
| 支付之利息 | -4,127 | -4,800 |
| 退還（支付）之所得稅 | -309 | -682 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,460 | 137,362 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,841 | -38,622 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 |
| 取得無形資產 | 0 | -776 |
| 其他金融資產減少 | 7 | 2,780 |
| 其他非流動資產增加 | 370 | -4,038 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,464 | -40,652 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,490 | 5,157 |
| 舉借長期借款 | 238,000 | 110,000 |
| 償還長期借款 | -281,243 | -216,000 |
| 租賃本金償還 | -298 | -163 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,820 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -33,051 | -102,826 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -314 | 2,262 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,369 | -3,854 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,356 | 172,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 181,987 | 168,554 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 181,987 | 168,554 |