T.Y. — Interim / Quarterly Report 2020

May 13, 2020

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由倉佑公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 181,987 | 5.72 | 191,356 | 5.80 | 168,554 | 4.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 405 | 0.01 | 463 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 38,079 | 1.20 | 21,047 | 0.64 | 74,443 | 2.15 |
| 應收帳款淨額 | 563,249 | 17.70 | 636,634 | 19.29 | 490,550 | 14.18 |
| 其他應收款淨額 | 770 | 0.02 | 1,429 | 0.04 | 552 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,655 | 0.13 |
| 存貨 | 629,287 | 19.77 | 638,779 | 19.36 | 828,361 | 23.95 |
| 其他流動資產 | 52,195 | 1.64 | 60,019 | 1.82 | 58,831 | 1.70 |
| 流動資產合計 | 1,465,972 | 46.06 | 1,549,727 | 46.97 | 1,625,946 | 47.02 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,536,634 | 48.28 | 1,562,705 | 47.36 | 1,643,660 | 47.53 |
| 使用權資產 | 14,200 | 0.45 | 14,681 | 0.44 | 15,038 | 0.43 |
| 無形資產 | 14,033 | 0.44 | 15,143 | 0.46 | 6,394 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 67,259 | 2.11 | 61,480 | 1.86 | 41,500 | 1.20 |
| 其他非流動資產 | 84,698 | 2.66 | 95,913 | 2.91 | 125,816 | 3.64 |
| 非流動資產合計 | 1,716,824 | 53.94 | 1,749,922 | 53.03 | 1,832,408 | 52.98 |
| 資產總額 | 3,182,796 | 100.00 | 3,299,649 | 100.00 | 3,458,354 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 300,450 | 9.44 | 289,960 | 8.79 | 291,230 | 8.42 |
| 合約負債－流動 | 65,885 | 2.07 | 61,660 | 1.87 | 58,879 | 1.70 |
| 應付票據 | 6,074 | 0.19 | 8,876 | 0.27 | 8,917 | 0.26 |
| 應付帳款 | 234,766 | 7.38 | 270,717 | 8.20 | 320,989 | 9.28 |
| 其他應付款 | 179,848 | 5.65 | 154,393 | 4.68 | 165,242 | 4.78 |
| 本期所得稅負債 | 4,097 | 0.13 | 2,998 | 0.09 | 32,828 | 0.95 |
| 租賃負債－流動 | 1,230 | 0.04 | 1,221 | 0.04 | 668 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 116,855 | 3.67 | 95,801 | 2.90 | 74,421 | 2.15 |
| 流動負債合計 | 909,205 | 28.57 | 885,626 | 26.84 | 953,174 | 27.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 799,077 | 25.11 | 863,666 | 26.17 | 867,000 | 25.07 |
| 遞延所得稅負債 | 7,228 | 0.23 | 9,112 | 0.28 | 14,750 | 0.43 |
| 租賃負債－非流動 | 952 | 0.03 | 1,259 | 0.04 | 1,069 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 3,792 | 0.12 | 4,250 | 0.13 | 1,778 | 0.05 |
| 非流動負債合計 | 811,049 | 25.48 | 878,287 | 26.62 | 884,597 | 25.58 |
| 負債總額 | 1,720,254 | 54.05 | 1,763,913 | 53.46 | 1,837,771 | 53.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,030,865 | 32.39 | 1,030,865 | 31.24 | 1,030,865 | 29.81 |
| 股本合計 | 1,030,865 | 32.39 | 1,030,865 | 31.24 | 1,030,865 | 29.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 145,471 | 4.57 | 145,471 | 4.41 | 145,471 | 4.21 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 91,148 | 2.86 | 91,148 | 2.76 | 81,677 | 2.36 |
| 特別盈餘公積 | 27,793 | 0.87 | 27,793 | 0.84 | 24,027 | 0.69 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 221,671 | 6.96 | 293,182 | 8.89 | 369,001 | 10.67 |
| 保留盈餘合計 | 340,612 | 10.70 | 412,123 | 12.49 | 474,705 | 13.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -43,709 | -1.37 | -42,026 | -1.27 | -19,761 | -0.57 |
| 庫藏股票 | -10,697 | -0.34 | -10,697 | -0.32 | -10,697 | -0.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,462,542 | 45.95 | 1,535,736 | 46.54 | 1,620,583 | 46.86 |
| 權益總額 | 1,462,542 | 45.95 | 1,535,736 | 46.54 | 1,620,583 | 46.86 |
| 負債及權益總計 | 3,182,796 | 100.00 | 3,299,649 | 100.00 | 3,458,354 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 554,000 | | 554,000 | | 554,000 | |