T.Y. — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,881 | 25,478 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,881 | 25,478 |
| 折舊費用 | 92,701 | 100,521 |
| 攤銷費用 | 26,535 | 31,454 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,121 | 2,304 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10 | -6 |
| 利息費用 | 9,819 | 11,216 |
| 利息收入 | -994 | -1,815 |
| 股利收入 | -20 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,310 | 247 |
| 非金融資產減損損失 | 68,298 | 62,073 |
| 收益費損項目合計 | 191,518 | 205,994 |
| 應收票據（增加）減少 | -48,542 | 89,372 |
| 應收帳款（增加）減少 | 107,428 | 93,100 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,317 | -1,441 |
| 存貨（增加）減少 | 79,974 | 62,898 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,715 | -8,918 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 114,258 | 235,011 |
| 合約負債增加（減少） | -11,412 | -9,606 |
| 應付票據增加（減少） | -6 | -4,642 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,793 | -68,777 |
| 其他應付款增加（減少） | -31,877 | -25,943 |
| 其他流動負債增加（減少） | -402 | -252 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,169 | -1,331 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -89,659 | -110,551 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 24,599 | 124,460 |
| 調整項目合計 | 216,117 | 330,454 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 208,236 | 355,932 |
| 收取之利息 | 994 | 1,815 |
| 收取之股利 | 20 | 0 |
| 支付之利息 | -11,253 | -13,775 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,706 | -39,578 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,291 | 304,394 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -493 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,832 | -70,685 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,336 | 771 |
| 取得無形資產 | -1,781 | -12,267 |
| 其他金融資產增加 | 5,448 | -249 |
| 其他非流動資產增加 | -4,628 | -8,193 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -35,457 | -91,116 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 27,340 | 6,007 |
| 舉借長期借款 | 638,000 | 745,000 |
| 償還長期借款 | -656,977 | -795,250 |
| 租賃本金償還 | -897 | -740 |
| 發放現金股利 | -51,266 | -66,646 |
| 庫藏股票買回成本 | -11,780 | -1,820 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -55,580 | -113,449 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,041 | -1,591 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 102,213 | 98,238 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,356 | 172,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 293,569 | 270,646 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 293,569 | 270,646 |