T.Y. — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 11, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 293,569 | 9.31 | 191,356 | 5.80 | 270,646 | 8.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 473 | 0.02 | 463 | 0.01 | 499 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 69,589 | 2.21 | 21,047 | 0.64 | 5,931 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 535,399 | 16.99 | 636,634 | 19.29 | 517,857 | 15.55 |
| 其他應收款淨額 | 33,746 | 1.07 | 1,429 | 0.04 | 1,904 | 0.06 |
| 本期所得稅資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 490,831 | 15.57 | 638,779 | 19.36 | 672,881 | 20.21 |
| 其他流動資產 | 46,837 | 1.49 | 60,019 | 1.82 | 73,306 | 2.20 |
| 流動資產合計 | 1,470,444 | 46.65 | 1,549,727 | 46.97 | 1,543,024 | 46.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,493,128 | 47.37 | 1,562,705 | 47.36 | 1,585,807 | 47.63 |
| 使用權資產 | 13,436 | 0.43 | 14,681 | 0.44 | 15,327 | 0.46 |
| 無形資產 | 13,580 | 0.43 | 15,143 | 0.46 | 15,829 | 0.48 |
| 遞延所得稅資產 | 74,438 | 2.36 | 61,480 | 1.86 | 55,287 | 1.66 |
| 其他非流動資產 | 87,008 | 2.76 | 95,913 | 2.91 | 114,141 | 3.43 |
| 非流動資產合計 | 1,681,590 | 53.35 | 1,749,922 | 53.03 | 1,786,391 | 53.65 |
| 資產總額 | 3,152,034 | 100.00 | 3,299,649 | 100.00 | 3,329,415 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 317,300 | 10.07 | 289,960 | 8.79 | 292,080 | 8.77 |
| 合約負債－流動 | 50,248 | 1.59 | 61,660 | 1.87 | 51,385 | 1.54 |
| 應付票據 | 5,474 | 0.17 | 8,876 | 0.27 | 7,881 | 0.24 |
| 應付帳款 | 225,924 | 7.17 | 270,717 | 8.20 | 271,707 | 8.16 |
| 其他應付款 | 124,679 | 3.96 | 154,393 | 4.68 | 151,622 | 4.55 |
| 本期所得稅負債 | 1,588 | 0.05 | 2,998 | 0.09 | 3,391 | 0.10 |
| 租賃負債－流動 | 1,244 | 0.04 | 1,221 | 0.04 | 1,212 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 123,458 | 3.92 | 95,801 | 2.90 | 76,705 | 2.30 |
| 流動負債合計 | 849,915 | 26.96 | 885,626 | 26.84 | 855,983 | 25.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 816,630 | 25.91 | 863,666 | 26.17 | 920,000 | 27.63 |
| 遞延所得稅負債 | 9,204 | 0.29 | 9,112 | 0.28 | 6,480 | 0.19 |
| 租賃負債－非流動 | 339 | 0.01 | 1,259 | 0.04 | 1,565 | 0.05 |
| 其他非流動負債 | 3,081 | 0.10 | 4,250 | 0.13 | 895 | 0.03 |
| 非流動負債合計 | 829,254 | 26.31 | 878,287 | 26.62 | 928,940 | 27.90 |
| 負債總額 | 1,679,169 | 53.27 | 1,763,913 | 53.46 | 1,784,923 | 53.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,030,865 | 32.70 | 1,030,865 | 31.24 | 1,030,865 | 30.96 |
| 股本合計 | 1,030,865 | 32.70 | 1,030,865 | 31.24 | 1,030,865 | 30.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 145,471 | 4.62 | 145,471 | 4.41 | 145,471 | 4.37 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 93,628 | 2.97 | 91,148 | 2.76 | 91,148 | 2.74 |
| 特別盈餘公積 | 42,026 | 1.33 | 27,793 | 0.84 | 27,793 | 0.83 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 229,062 | 7.27 | 293,182 | 8.89 | 293,101 | 8.80 |
| 保留盈餘合計 | 364,716 | 11.57 | 412,123 | 12.49 | 412,042 | 12.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -45,710 | -1.45 | -42,026 | -1.27 | -33,189 | -1.00 |
| 庫藏股票 | -22,477 | -0.71 | -10,697 | -0.32 | -10,697 | -0.32 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,472,865 | 46.73 | 1,535,736 | 46.54 | 1,544,492 | 46.39 |
| 權益總額 | 1,472,865 | 46.73 | 1,535,736 | 46.54 | 1,544,492 | 46.39 |
| 負債及權益總計 | 3,152,034 | 100.00 | 3,299,649 | 100.00 | 3,329,415 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,294,000 | | 554,000 | | 554,000 | |