T.Y. — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 28, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,470 | 248,207 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,470 | 248,207 |
| 折舊費用 | 133,947 | 117,622 |
| 攤銷費用 | 39,085 | 34,107 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,109 | 6,792 |
| 利息費用 | 23,890 | 19,140 |
| 利息收入 | -2,071 | -2,179 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -368 | -302 |
| 非金融資產減損損失 | 112,299 | 59,543 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,010 | 7,219 |
| 收益費損項目合計 | 309,901 | 241,942 |
| 應收票據（增加）減少 | -73,793 | 2,099 |
| 應收帳款（增加）減少 | 280,401 | -27,388 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -52 | 441 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,223 | 1,261 |
| 存貨（增加）減少 | -127,235 | -197,241 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,616 | -18,465 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 96,160 | -239,293 |
| 合約負債增加（減少） | 16,786 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -1,840 | 1,912 |
| 應付帳款增加（減少） | -249,704 | 98,764 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -43,897 | 10,226 |
| 其他應付款增加（減少） | -83,917 | -3,255 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -893 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,220 | 33,505 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,969 | -5,056 |
| 其他營業負債增加（減少） | 100 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -370,554 | 136,096 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -274,394 | -103,197 |
| 調整項目合計 | 35,507 | 138,745 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 153,977 | 386,952 |
| 收取之利息 | 2,071 | 2,179 |
| 支付之利息 | -23,981 | -21,196 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,730 | -46,746 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 89,337 | 321,189 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -198,194 | -322,296 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,783 | 1,871 |
| 取得無形資產 | -2,469 | -4,047 |
| 其他金融資產增加 | 1,096 | -9,902 |
| 其他非流動資產增加 | -28,875 | -81,053 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -226,659 | -415,427 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 181,433 | -756 |
| 舉借長期借款 | 2,117,000 | 490,000 |
| 償還長期借款 | -2,048,663 | -318,373 |
| 附買回票券及債券負債減少 | -82,469 | -123,704 |
| 庫藏股票買回成本 | -8,877 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 158,424 | 47,167 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,513 | -23,206 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 24,615 | -70,277 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 147,793 | 218,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 172,408 | 147,793 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 172,408 | 147,793 |