T.Y. — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,736 | 88,472 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,736 | 88,472 |
| 折舊費用 | 34,200 | 31,161 |
| 攤銷費用 | 10,432 | 9,207 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,769 | 3,396 |
| 利息費用 | 3,747 | 4,901 |
| 利息收入 | -595 | -581 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 44 |
| 非金融資產減損損失 | 5,121 | 8,112 |
| 收益費損項目合計 | 51,134 | 56,240 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,860 | -45,839 |
| 應收帳款（增加）減少 | 124,663 | 102,542 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -595 | -388 |
| 其他應收款（增加）減少 | -89 | 857 |
| 存貨（增加）減少 | -37,997 | -60,047 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,197 | 19,989 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 110,039 | 17,114 |
| 合約負債增加（減少） | -2,112 | 13,447 |
| 應付票據增加（減少） | -3,606 | -6,519 |
| 應付帳款增加（減少） | -18,941 | -122,117 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -554 | -27,223 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,381 | 4,385 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 168 | 4,217 |
| 其他流動負債增加（減少） | 214 | 1,545 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -448 | -505 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,660 | -132,770 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,379 | -115,656 |
| 調整項目合計 | 115,513 | -59,416 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 142,249 | 29,056 |
| 收取之利息 | 595 | 581 |
| 支付之利息 | -4,792 | -5,512 |
| 退還（支付）之所得稅 | -682 | -3,051 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,370 | 21,074 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,622 | -58,769 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 0 |
| 取得無形資產 | -776 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 2,780 | 102 |
| 其他非流動資產增加 | -4,038 | -2,338 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -40,652 | -61,005 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,157 | 5,447 |
| 舉借長期借款 | 110,000 | 420,000 |
| 償還長期借款 | -216,000 | -322,584 |
| 租賃本金償還 | -171 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,820 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -102,834 | 102,863 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,262 | -5,444 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,854 | 57,488 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,408 | 147,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 168,554 | 205,281 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 168,554 | 205,281 |