T.Y. — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 168,554 | 4.87 | 172,408 | 4.83 | 205,281 | 5.45 |
| 應收票據淨額 | 74,443 | 2.15 | 95,303 | 2.67 | 67,349 | 1.79 |
| 應收帳款淨額 | 489,721 | 14.16 | 612,798 | 17.15 | 790,474 | 21.00 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 829 | 0.02 | 234 | 0.01 | 570 | 0.02 |
| 其他應收款淨額 | 552 | 0.02 | 463 | 0.01 | 829 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 4,655 | 0.13 | 4,552 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 828,361 | 23.95 | 796,630 | 22.30 | 834,239 | 22.16 |
| 其他流動資產 | 58,831 | 1.70 | 64,706 | 1.81 | 59,270 | 1.57 |
| 流動資產合計 | 1,625,946 | 47.02 | 1,747,094 | 48.91 | 1,958,012 | 52.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,643,660 | 47.53 | 1,590,750 | 44.53 | 1,567,831 | 41.65 |
| 使用權資產 | 15,038 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 6,394 | 0.18 | 6,273 | 0.18 | 5,679 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 41,500 | 1.20 | 40,947 | 1.15 | 29,980 | 0.80 |
| 其他非流動資產 | 125,816 | 3.64 | 187,167 | 5.24 | 203,238 | 5.40 |
| 非流動資產合計 | 1,832,408 | 52.98 | 1,825,137 | 51.09 | 1,806,728 | 47.99 |
| 資產總額 | 3,458,354 | 100.00 | 3,572,231 | 100.00 | 3,764,740 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 291,230 | 8.42 | 286,073 | 8.01 | 109,105 | 2.90 |
| 合約負債－流動 | 58,879 | 1.70 | 60,991 | 1.71 | 57,652 | 1.53 |
| 應付票據 | 8,917 | 0.26 | 12,523 | 0.35 | 7,844 | 0.21 |
| 應付帳款 | 302,454 | 8.75 | 321,395 | 9.00 | 448,982 | 11.93 |
| 應付帳款－關係人 | 18,535 | 0.54 | 19,089 | 0.53 | 35,763 | 0.95 |
| 其他應付款 | 165,074 | 4.77 | 189,248 | 5.30 | 290,706 | 7.72 |
| 其他應付款項－關係人 | 168 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,110 | 0.14 |
| 本期所得稅負債 | 32,828 | 0.95 | 27,219 | 0.76 | 40,428 | 1.07 |
| 租賃負債－流動 | 668 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 74,421 | 2.15 | 74,207 | 2.08 | 196,705 | 5.22 |
| 流動負債合計 | 953,174 | 27.56 | 990,745 | 27.73 | 1,192,295 | 31.67 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 867,000 | 25.07 | 973,000 | 27.24 | 878,509 | 23.34 |
| 遞延所得稅負債 | 14,750 | 0.43 | 12,621 | 0.35 | 23,688 | 0.63 |
| 租賃負債－非流動 | 1,069 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,778 | 0.05 | 2,226 | 0.06 | 6,429 | 0.17 |
| 非流動負債合計 | 884,597 | 25.58 | 987,847 | 27.65 | 908,626 | 24.14 |
| 負債總額 | 1,837,771 | 53.14 | 1,978,592 | 55.39 | 2,100,921 | 55.81 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,030,865 | 29.81 | 1,030,865 | 28.86 | 1,030,865 | 27.38 |
| 股本合計 | 1,030,865 | 29.81 | 1,030,865 | 28.86 | 1,030,865 | 27.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 145,471 | 4.21 | 145,471 | 4.07 | 145,471 | 3.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,677 | 2.36 | 81,677 | 2.29 | 62,457 | 1.66 |
| 特別盈餘公積 | 24,027 | 0.69 | 24,027 | 0.67 | 19,782 | 0.53 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 369,001 | 10.67 | 348,269 | 9.75 | 423,539 | 11.25 |
| 保留盈餘合計 | 474,705 | 13.73 | 453,973 | 12.71 | 505,778 | 13.43 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -19,761 | -0.57 | -27,793 | -0.78 | -18,295 | -0.49 |
| 庫藏股票 | -10,697 | -0.31 | -8,877 | -0.25 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,620,583 | 46.86 | 1,593,639 | 44.61 | 1,663,819 | 44.19 |
| 權益總額 | 1,620,583 | 46.86 | 1,593,639 | 44.61 | 1,663,819 | 44.19 |
| 負債及權益總計 | 3,458,354 | 100.00 | 3,572,231 | 100.00 | 3,764,740 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 554,000 | | 464,000 | | 0 | |