T.Y. — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,601 | 122,109 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,601 | 122,109 |
| 折舊費用 | 68,117 | 65,601 |
| 攤銷費用 | 21,065 | 19,172 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,936 | -20 |
| 利息費用 | 7,437 | 10,278 |
| 利息收入 | -1,154 | -1,103 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 131 | -460 |
| 非金融資產減損損失 | 17,711 | 16,804 |
| 收益費損項目合計 | 108,371 | 110,272 |
| 應收票據（增加）減少 | 75,132 | -11,523 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,751 | 116,827 |
| 其他應收款（增加）減少 | -757 | 939 |
| 存貨（增加）減少 | 3,065 | -77,610 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,014 | 23,717 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 177,177 | 52,350 |
| 合約負債增加（減少） | -4,867 | 3,070 |
| 應付票據增加（減少） | -2,109 | -2,499 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,075 | -219,097 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,684 | -32,781 |
| 其他應付款增加（減少） | -4,926 | 4,021 |
| 其他流動負債增加（減少） | 13 | 2,891 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -888 | -1,006 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -50,536 | -245,401 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 126,641 | -193,051 |
| 調整項目合計 | 235,012 | -82,779 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 284,613 | 39,330 |
| 收取之利息 | 1,154 | 1,103 |
| 支付之利息 | -9,032 | -11,220 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,034 | -25,596 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 248,701 | 3,617 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,442 | -152,799 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4 | 1,526 |
| 取得無形資產 | -12,267 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -468 | -8,875 |
| 其他非流動資產增加 | 874 | -2,807 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -46,299 | -162,955 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 16,047 | 442,460 |
| 舉借長期借款 | 390,000 | 280,000 |
| 償還長期借款 | -482,000 | -498,627 |
| 租賃本金償還 | -433 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,820 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -78,206 | 223,833 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,511 | 5,876 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,707 | 70,371 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,408 | 147,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 298,115 | 218,164 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 298,115 | 218,164 |