T.Y. — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 298,115 | 8.58 | 172,408 | 4.83 | 218,164 | 5.77 |
| 應收票據淨額 | 20,171 | 0.58 | 95,303 | 2.67 | 33,033 | 0.87 |
| 應收帳款淨額 | 511,128 | 14.71 | 613,032 | 17.16 | 779,493 | 20.60 |
| 其他應收款淨額 | 1,220 | 0.04 | 463 | 0.01 | 747 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 6,479 | 0.19 | 4,552 | 0.13 | 3,568 | 0.09 |
| 存貨 | 775,422 | 22.32 | 796,630 | 22.30 | 843,110 | 22.28 |
| 其他流動資產 | 71,623 | 2.06 | 64,706 | 1.81 | 64,522 | 1.71 |
| 流動資產合計 | 1,684,158 | 48.48 | 1,747,094 | 48.91 | 1,942,637 | 51.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,605,031 | 46.20 | 1,590,750 | 44.53 | 1,642,737 | 43.42 |
| 使用權資產 | 16,100 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 16,944 | 0.49 | 6,273 | 0.18 | 5,074 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 44,685 | 1.29 | 40,947 | 1.15 | 26,693 | 0.71 |
| 其他非流動資產 | 107,221 | 3.09 | 187,167 | 5.24 | 166,299 | 4.40 |
| 非流動資產合計 | 1,789,981 | 51.52 | 1,825,137 | 51.09 | 1,840,803 | 48.65 |
| 資產總額 | 3,474,139 | 100.00 | 3,572,231 | 100.00 | 3,783,440 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 302,120 | 8.70 | 286,073 | 8.01 | 548,150 | 14.49 |
| 合約負債－流動 | 56,124 | 1.62 | 60,991 | 1.71 | 47,275 | 1.25 |
| 應付票據 | 10,414 | 0.30 | 12,523 | 0.35 | 11,864 | 0.31 |
| 應付帳款 | 291,320 | 8.39 | 321,395 | 9.00 | 352,002 | 9.30 |
| 應付帳款－關係人 | 11,405 | 0.33 | 19,089 | 0.53 | 30,205 | 0.80 |
| 其他應付款 | 245,844 | 7.08 | 189,248 | 5.30 | 363,668 | 9.61 |
| 本期所得稅負債 | 14,292 | 0.41 | 27,219 | 0.76 | 27,590 | 0.73 |
| 租賃負債－流動 | 1,200 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 84,220 | 2.42 | 74,207 | 2.08 | 229,402 | 6.06 |
| 流動負債合計 | 1,016,939 | 29.27 | 990,745 | 27.73 | 1,610,156 | 42.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 871,000 | 25.07 | 973,000 | 27.24 | 537,534 | 14.21 |
| 遞延所得稅負債 | 11,713 | 0.34 | 12,621 | 0.35 | 21,585 | 0.57 |
| 租賃負債－非流動 | 1,872 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 1,338 | 0.04 | 2,226 | 0.06 | 5,928 | 0.16 |
| 非流動負債合計 | 885,923 | 25.50 | 987,847 | 27.65 | 565,047 | 14.93 |
| 負債總額 | 1,902,862 | 54.77 | 1,978,592 | 55.39 | 2,175,203 | 57.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,030,865 | 29.67 | 1,030,865 | 28.86 | 1,030,865 | 27.25 |
| 股本合計 | 1,030,865 | 29.67 | 1,030,865 | 28.86 | 1,030,865 | 27.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 145,471 | 4.19 | 145,471 | 4.07 | 145,471 | 3.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 91,148 | 2.62 | 81,677 | 2.29 | 81,677 | 2.16 |
| 特別盈餘公積 | 27,793 | 0.80 | 24,027 | 0.67 | 24,027 | 0.64 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 310,409 | 8.93 | 348,269 | 9.75 | 343,981 | 9.09 |
| 保留盈餘合計 | 429,350 | 12.36 | 453,973 | 12.71 | 449,685 | 11.89 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -23,712 | -0.68 | -27,793 | -0.78 | -17,784 | -0.47 |
| 庫藏股票 | -10,697 | -0.31 | -8,877 | -0.25 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,571,277 | 45.23 | 1,593,639 | 44.61 | 1,608,237 | 42.51 |
| 權益總額 | 1,571,277 | 45.23 | 1,593,639 | 44.61 | 1,608,237 | 42.51 |
| 負債及權益總計 | 3,474,139 | 100.00 | 3,572,231 | 100.00 | 3,783,440 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 554,000 | | 464,000 | | 0 | |