T.Y. — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 12, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,478 | 117,801 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,478 | 117,801 |
| 折舊費用 | 100,521 | 99,797 |
| 攤銷費用 | 31,454 | 28,883 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,304 | 2,709 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6 | 0 |
| 利息費用 | 11,216 | 16,494 |
| 利息收入 | -1,815 | -1,505 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 247 | -368 |
| 非金融資產減損損失 | 62,073 | 41,515 |
| 收益費損項目合計 | 205,994 | 187,525 |
| 應收票據（增加）減少 | 89,372 | -53,359 |
| 應收帳款（增加）減少 | 93,100 | 174,998 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,441 | 1,096 |
| 存貨（增加）減少 | 62,898 | -76,618 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,918 | 30,284 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 235,011 | 76,401 |
| 合約負債增加（減少） | -9,606 | -570 |
| 應付票據增加（減少） | -4,642 | -5,920 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,134 | -227,860 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,643 | -39,204 |
| 其他應付款增加（減少） | -25,943 | -33,260 |
| 其他流動負債增加（減少） | -252 | -426 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,331 | -1,390 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,551 | -308,630 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 124,460 | -232,229 |
| 調整項目合計 | 330,454 | -44,704 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 355,932 | 73,097 |
| 收取之利息 | 1,815 | 1,505 |
| 支付之利息 | -13,775 | -17,955 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,578 | -42,075 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,394 | 14,572 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -493 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,685 | -176,194 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 771 | 1,783 |
| 取得無形資產 | -12,267 | -100 |
| 其他金融資產增加 | -249 | -28 |
| 其他非流動資產增加 | -8,193 | -16,889 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,116 | -191,428 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,007 | 80,525 |
| 舉借長期借款 | 745,000 | 852,000 |
| 償還長期借款 | -795,250 | -651,115 |
| 租賃本金償還 | -740 | 0 |
| 發放現金股利 | -66,646 | -82,469 |
| 庫藏股票買回成本 | -1,820 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -113,449 | 198,941 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,591 | 5,405 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 98,238 | 27,490 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 172,408 | 147,793 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 270,646 | 175,283 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 270,646 | 175,283 |