T.Y. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由倉佑公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 122,109 | 122,579 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 122,109 | 122,579 |
| 折舊費用 | 65,601 | 57,708 |
| 攤銷費用 | 19,172 | 16,841 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20 | 2,078 |
| 利息費用 | 10,278 | 8,779 |
| 利息收入 | -1,103 | -1,222 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -460 | 472 |
| 非金融資產減損損失 | 16,804 | 42,500 |
| 收益費損項目合計 | 110,272 | 127,156 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,523 | -41,501 |
| 應收帳款（增加）減少 | 117,456 | -26,144 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -629 | 349 |
| 其他應收款（增加）減少 | 939 | 1,074 |
| 存貨（增加）減少 | -77,610 | -104,314 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,717 | -8,616 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,350 | -179,152 |
| 合約負債增加（減少） | 3,070 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,499 | -1,977 |
| 應付帳款增加（減少） | -219,097 | -14,241 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32,781 | -15,875 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,837 | 317 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -816 | -405 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,891 | -3,944 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,006 | -2,369 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -245,401 | -38,494 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -193,051 | -217,646 |
| 調整項目合計 | -82,779 | -90,490 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,330 | 32,089 |
| 收取之利息 | 1,103 | 1,222 |
| 支付之利息 | -11,220 | -10,099 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,596 | -30,850 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,617 | -7,638 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -152,799 | -205,425 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,526 | 254 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,772 |
| 其他金融資產增加 | -8,875 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,807 | -39,530 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,955 | -246,473 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 442,460 | 69,104 |
| 舉借長期借款 | 280,000 | 210,000 |
| 償還長期借款 | -498,627 | -74,339 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 223,833 | 204,765 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,876 | -21,929 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,371 | -71,275 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 147,793 | 218,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 218,164 | 146,795 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 218,164 | 146,795 |