T.Y. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 117,801 | 173,928 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 117,801 | 173,928 |
| 折舊費用 | 99,797 | 87,128 |
| 攤銷費用 | 28,883 | 25,394 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,709 | 7,588 |
| 利息費用 | 16,494 | 14,418 |
| 利息收入 | -1,505 | -1,675 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -368 | 729 |
| 非金融資產減損損失 | 41,515 | 49,477 |
| 收益費損項目合計 | 187,525 | 183,059 |
| 應收票據（增加）減少 | -53,359 | -45,468 |
| 應收帳款（增加）減少 | 175,479 | -102,054 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -481 | -584 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,096 | 2,365 |
| 存貨（增加）減少 | -76,618 | -155,654 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 30,284 | -2,968 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 76,401 | -304,363 |
| 合約負債增加（減少） | -570 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -5,920 | -84 |
| 應付帳款增加（減少） | -227,860 | 29,867 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39,204 | -7,507 |
| 其他應付款增加（減少） | -32,367 | 7,434 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -893 | -704 |
| 其他流動負債增加（減少） | -426 | 1,961 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,390 | -3,694 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -308,630 | 27,273 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -232,229 | -277,090 |
| 調整項目合計 | -44,704 | -94,031 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,097 | 79,897 |
| 收取之利息 | 1,505 | 1,675 |
| 支付之利息 | -17,955 | -16,032 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,075 | -47,855 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,572 | 17,685 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -176,194 | -265,316 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,783 | 497 |
| 取得無形資產 | -100 | -1,772 |
| 其他金融資產增加 | -28 | -600 |
| 其他非流動資產增加 | -16,889 | -55,739 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -191,428 | -322,930 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,525 | 19,104 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 |
| 舉借長期借款 | 852,000 | 370,000 |
| 償還長期借款 | -651,115 | -106,838 |
| 發放現金股利 | -82,469 | -123,704 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 198,941 | 188,562 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,405 | -23,557 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,490 | -140,240 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 147,793 | 218,070 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 175,283 | 77,830 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 175,283 | 77,830 |