T.Y. — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 175,283 | 4.78 | 147,793 | 3.98 | 77,830 | 2.13 |
| 應收票據淨額 | 74,869 | 2.04 | 21,510 | 0.58 | 69,077 | 1.89 |
| 應收帳款淨額 | 717,942 | 19.59 | 896,255 | 24.13 | 977,332 | 26.73 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 663 | 0.02 | 182 | 0.00 | 1,207 | 0.03 |
| 其他應收款淨額 | 590 | 0.02 | 1,686 | 0.05 | 582 | 0.02 |
| 本期所得稅資產 | 6,364 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 817,407 | 22.31 | 782,304 | 21.06 | 750,783 | 20.53 |
| 其他流動資產 | 51,459 | 1.40 | 79,830 | 2.15 | 55,031 | 1.50 |
| 流動資產合計 | 1,844,577 | 50.34 | 1,929,560 | 51.94 | 1,931,842 | 52.83 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 1,613,151 | 44.02 | 1,571,693 | 42.31 | 1,523,019 | 41.65 |
| 無形資產 | 4,563 | 0.12 | 6,302 | 0.17 | 4,709 | 0.13 |
| 遞延所得稅資產 | 32,840 | 0.90 | 24,196 | 0.65 | 21,879 | 0.60 |
| 其他非流動資產 | 169,416 | 4.62 | 183,239 | 4.93 | 175,411 | 4.80 |
| 非流動資產合計 | 1,819,970 | 49.66 | 1,785,430 | 48.06 | 1,725,018 | 47.17 |
| 資產總額 | 3,664,547 | 100.00 | 3,714,990 | 100.00 | 3,656,860 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 186,313 | 5.08 | 104,640 | 2.82 | 120,520 | 3.30 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29,988 | 0.82 |
| 合約負債－流動 | 43,635 | 1.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 8,443 | 0.23 | 14,363 | 0.39 | 12,367 | 0.34 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 6,085 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 343,239 | 9.37 | 571,099 | 15.37 | 502,202 | 13.73 |
| 應付帳款－關係人 | 23,782 | 0.65 | 62,986 | 1.70 | 45,253 | 1.24 |
| 其他應付款 | 240,508 | 6.56 | 293,900 | 7.91 | 298,052 | 8.15 |
| 其他應付款項－關係人 | 0 | 0.00 | 893 | 0.02 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 21,266 | 0.58 | 24,300 | 0.65 | 13,085 | 0.36 |
| 其他流動負債 | 245,165 | 6.69 | 193,762 | 5.22 | 165,423 | 4.52 |
| 流動負債合計 | 1,112,351 | 30.35 | 1,272,028 | 34.24 | 1,186,890 | 32.46 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 938,733 | 25.62 | 829,710 | 22.33 | 920,243 | 25.16 |
| 遞延所得稅負債 | 11,002 | 0.30 | 14,910 | 0.40 | 12,456 | 0.34 |
| 其他非流動負債 | 5,544 | 0.15 | 6,934 | 0.19 | 4,061 | 0.11 |
| 非流動負債合計 | 955,279 | 26.07 | 851,554 | 22.92 | 936,760 | 25.62 |
| 負債總額 | 2,067,630 | 56.42 | 2,123,582 | 57.16 | 2,123,650 | 58.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,030,865 | 28.13 | 1,030,865 | 27.75 | 1,030,865 | 28.19 |
| 股本合計 | 1,030,865 | 28.13 | 1,030,865 | 27.75 | 1,030,865 | 28.19 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 145,471 | 3.97 | 145,471 | 3.92 | 145,471 | 3.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 81,677 | 2.23 | 62,457 | 1.68 | 62,457 | 1.71 |
| 特別盈餘公積 | 24,027 | 0.66 | 19,782 | 0.53 | 19,782 | 0.54 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 345,952 | 9.44 | 356,860 | 9.61 | 297,326 | 8.13 |
| 保留盈餘合計 | 451,656 | 12.33 | 439,099 | 11.82 | 379,565 | 10.38 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -31,075 | -0.85 | -24,027 | -0.65 | -22,691 | -0.62 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,596,917 | 43.58 | 1,591,408 | 42.84 | 1,533,210 | 41.93 |
| 權益總額 | 1,596,917 | 43.58 | 1,591,408 | 42.84 | 1,533,210 | 41.93 |
| 負債及權益總計 | 3,664,547 | 100.00 | 3,714,990 | 100.00 | 3,656,860 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |