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TXT E-Solutions Earnings Release 2021
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 0439-76-2021 |
Data/Ora Ricezione 08 Novembre 2021 17:35:03 |
Euronext Star Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TXT e-SOLUTIONS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 153830 | |
| Nome utilizzatore | : | TXTN02 - Favini | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 08 Novembre 2021 17:35:03 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 08 Novembre 2021 17:35:05 | |
| Oggetto | : | TXT - Risultati 9 mesi 2021 | |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
TXT e-solutions: risultati primi 9 mesi 2021
Ricavi € 66,7 milioni (+39,5%)
EBITDA € 8,8 milioni (+43,1%)
Utile operativo (EBIT) € 5,4 milioni (+58,7%)
Posizione Finanziaria Netta (Cassa) positiva per € 3,5 milioni
- Ricavi € 66,7 milioni (+39,5%), di cui € 6,3 milioni da software e € 60,4 milioni da progetti e consulenza specializzata
- EBITDA € 8,8 milioni (+43,1%) dopo importanti investimenti in ricerca e sviluppo in prodotti proprietari (€ 5,1 milioni) e dopo crescenti sforzi commerciali (€ 6,5 milioni, +12,6%)
- Utile operativo (EBIT) € 5,4 milioni (+58,7%)
- Utile netto di € 4,1 milioni (+14,5%)
- Posizione Finanziaria Netta (Cassa) positiva per € 3,5 milioni a favore della crescita accelerata del Gruppo tramite investimenti in soluzioni proprietarie e acquisizioni strategiche.
Milano, 08 novembre 2021 – 17:35
Il Consiglio di Amministrazione di TXT e-solutions, presieduto da Enrico Magni, ha approvato in data odierna i risultati di gestione al 30 settembre 2021.
"Il 2021 - oltre che un ulteriore anno di straordinaria crescita per TXT - è un anno di importanti conferme circa solidità, prospettive e ambizioni del nostro Gruppo", commenta il Presidente Enrico Magni. "Siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti e delle previsioni per il quarto trimetre, i quali ci permettono di perseguire con grande positività e determinazione nel piano di investimenti in soluzioni proprietarie specializzate e in acquisizioni strategiche per accrescere il nostro posizionamento su diversi mercati in diverse geografie, incrementando il valore e la profittabilità di TXT".
I principali risultati economici e patrimoniali nel primi nove mesi del 2021 sono stati i seguenti:
I Ricavi sono stati di € 66,7 milioni in crescita del 39,5% rispetto ai € 47,8 milioni dei primi nove mesi 2020 di cui € 1,7 milioni per il consolidamento di Teratron GmbH a partire dalla data di acquisto. A parità di perimetro di consolidamento, escludendo quindi Teratron GmbH acquista a luglio 2021 ed HSPI acquisita ad ottobre 2020, i ricavi sono cresciuti dell'8% nonostante le complessità dovute alla crisi pandemica.
La Divisione Aerospace, Aviation e Automotive ha avuto ricavi di € 37,1 milioni, in crescita del +20,9% rispetto ai primi nove mesi 2020, di cui € 1,7 milioni per il consolidamento di Teratron e € 4,7 milioni da sviluppo organico.
La Divisione Fintech ha avuto ricavi di € 29,6 milioni, in crescita del 73,0% rispetto ai primi nove mesi 2020, di cui € 10,5 milioni per il consolidamento di HSPI.
L'EBITDA è stato di € 8,8 milioni, in crescita del +43,1% rispetto ai primi nove mesi 2020 (€ 6,1 milioni), dopo importanti investimenti commerciali e in ricerca e sviluppo per prodotti proprietari interamente spesati nell'esercizio corrente. L'EBITDA percentuale è cresciuto attestandosi al 13,1% rispetto al 12,8% nei primi nove mesi 2020.
L'Utile operativo (EBIT) è stato di € 5,4 milioni, in crescita del +58,7% rispetto ai primi nove mesi 2020 (€ 3,4 milioni). Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali sono pari a € 3,0 milioni, in crescita di € 0,7 milioni rispetto ai primi nove mesi 2020 per effetto del consolidamento delle acquisizioni del 2020 e 2021.
I Proventi finanziari sono stati di € 0,3 milioni rispetto ai € 1,2 milioni dei primi nove mesi del 2020. I proventi finanziari imputabili alla gestione degli investimenti finanziari sono stati pari a € 0,3 milioni sostanzialmente in linea con i primi nove mesi del 2020 (€ 0,3 milioni al 30.09.2020). Nei Proventi finanziari al 30 settembre 2020, quali componente di natura non ricorrente, si segnala la rettifica del fair value della passività, pari a € 0,8 milioni, legata all'acquisizione del ownership interest nel residuale 21% del capitale della controllata tedesca PACE GmbH.
L'Utile netto è stato di € 4,1 milioni, in aumento rispetto a € 3,6 milioni nei primi nove mesi 2020. Nei primi nove mesi del 2021 le imposte hanno avuto un'incidenza pari al 27,6%. Nel 2020 il tax rate effettivo risultava particolarmente contenuto per via principalmente della differenza permanente legata alla plusvalenza di € 0,8 milioni relativa alla Put-Call di
PACE GmbH esercitata in giugno 2020 e alle fiscalità anticipata legata ai ricavi derivanti dall'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 15.
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2021 è positiva per € 3,5 milioni, in diminuzione di € 18,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2020 (€ 22,1 milioni). Il decremento è principalmente da imputarsi all'acquisizione di Banca del Fucino per € 14,3 milioni, all'acquisto della minoranza di AssioPay Srl (€ 1,0 milioni) e all'acquisto del 100% della società TeraTron (€ 10,1 milioni).
Il Patrimonio netto consolidato è pari a € 88,8 milioni, in crescita di € 3,3 milioni rispetto al valore del 31 dicembre 2020 (€ 85,5 milioni).
Le azioni proprie al 30 settembre 2021 erano 1.243.372 (1.401.429 31 dicembre 2020), pari al 9,56% delle azioni emesse, ad un valore medio di carico pari ad Euro 3,28 per azione.
Nel terzo trimestre 2021 i Ricavi sono di € 23,0 milioni, in crescita del 46,5% rispetto al terzo trimestre 2020 (€ 15,7 milioni). I ricavi di HSPI ammontano ad € 3,3 milioni. L'EBITDA nel terzo trimestre 2021 è stato di € 3,1 milioni, in crescita del +49,0% rispetto al terzo trimestre 2020 (€ 2,1 milioni). La marginalità sui ricavi è stata del 13,4% rispetto al 13,2% nel terzo trimestre 2020. La crescita dell'EBITDA è dovuta per € 0,5 milioni al contributo di HSPI.
"Stiamo costruendo un portafoglio prestigioso e diversificato di competenze e piattaforme proprietarie, con soluzioni innovative selezionate da un numero crescente di grandi aziende globali", continua Daniele Misani, CEO del Gruppo TXT. "Forti di un team internazionale altamente specializzato, rafforziamo il nostro posizionamento nel mercato dell'innovazione digitale, in un percorso di continuo miglioramento dimostrato dall'incremento costante di volumi e di margini".
In data 9 Novembre 2021 alle ore 11:00 (CEST) si terrà la conference call durante la quale il CEO Daniele Misani presenterà e commenterà i risultati dei primi nove mesi del 2021. Il form di iscrizione alla conference call è disponibile sul sito internet della Società www.txtgroup.com alla pagina "Financial News & Calendar".
Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione
La resilienza del modello TXT, fondato su una strategia di diversificazione, un solido portafoglio ordini e sulla capacità di reagire al nuovo scenario, ha permesso al Gruppo di
reagire in modo tempestivo all'attuale contesto che vede il rallentamento delle attività legate ai settori particolarmente colpiti dalla pandemia come, ad esempio, il comparto dell'aviazione civile che oggi sta mostrando segnali incoraggianti di ripresa.
Nella divisione Aerospace & Aviation continua anche nel quarto trimestre 2021 la crescita del segmento difesa dove i nostri clienti domestici e internazionali continuano a premiarci con nuovi ordini e commesse significative. Segnali positivi si rilevano anche nell'industria dell'aviazione civile, segmento operatori, con la sottoscrizione a fine ottobre 2021 di un nuovo contratto di trial con una delle top 5 airlines nordamericane per la fornitura del prodotto Pacelab FPO utilizzato per l'ottimizzazione in real-time delle rotte aeree a beneficio dei minori consumi di carburante e risparmio costi operativi per le airlines. Nel segmento velivoli a propulsione ibrido-elettrica o elettrica e eVTOL, continua con successo l'esecuzione dei contratti con i principali players del segmento legati al tool TXT Pacelab suite; a tal proposito si ricorda il contratto siglato nel terzo trimestre 2021 con Aerospace Technology Institute's (ATI) per supportare l'importante iniziativa strategica del governo UK per la riduzione di emissioni di carbonio (Flyzero initiative).
Con l'acquisizione e l'integrazione della TeraTron GmbH (consolidata da agosto 2021), l'assegnazione di importanti progetti di ricerca finanziata e la sottoscrizione di nuove partnership strategiche con università ed enti governativi, continuano gli investimenti per la diversificazione e l'innovazione a beneficio dello sviluppo di nuove soluzioni. Si segnala la sottoscrizione in ottobre 2021 di un primo contratto in ambito spazio con ESA (European Space Agency) per la realizzazione di sistemi di addestramento innovativi in realtà virtuale.
Nella divisione Fintech continuano anche nel quarto trimestre 2021 gli investimenti nei prodotti proprietari; si segnala per la soluzione FARADAY (compliance, AML) la sigla di un importante contratto con primario istituto bancario internazionale operante sul territorio domestico. La piattaforma innovativa "Polaris" sviluppata e commercializzata dalla startup fintech TXT Working Capital Solutions continua ad accrescere la presenza di utenti e beneficio della visibilità della soluzione. HSPI continua il processo di aggiudicazione di gare pubbliche in ambito digital transformation a supporto del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Per il quarto trimestre 2021, il Gruppo TXT punta a continuare a crescere per linee interne ed esterne, per diversificazione nell'offerta e nelle geografie, proseguendo il percorso virtuoso intrapreso negli ultimi anni con investimenti in settori ad alta intensità di software innovativo e con modello di business di servizi integrati ad alto valore aggiunto. Il Piano
TXT e-solutions S.p.A., Via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italy, Tel. +39 02 257711 Fax. +39 02 2578994, PEC [email protected], C.F./P.IVA/Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi n. 09768170152, Capitale Sociale € 6.503.125,00 i.v. www.txtgroup.com
aziendale prevede di investire la liquidità, unitamente alle azioni proprie possedute, in nuove acquisizioni che valorizzino le tecnologie innovative e capacità manageriali di TXT. Nuove acquisizioni sono previste già per il trimestre in corso.
Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Eugenio Forcinito, dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Da oggi questo comunicato stampa è disponibile anche sul sito internet della Società www.txtgroup.com.
TXT is an international IT Group, end-to-end provider of consultancy, software services and solutions, supporting the digital transformation of customers' products and core processes. With a proprietary software portfolio and deep expertise in vertical domains, TXT operates across different markets, with a growing footprint in Aerospace, Aviation, Defense, Industrial, Government and Fintech. TXT is headquartered in Milan and has subsidiaries in Italy, Germany, the United Kingdom, France, Switzerland and the United States of America. The holding company TXT e-solutions S.p.A, has been listed on the Italian Stock Exchange, STAR segment (TXT.MI),
Per ulteriori informazioni:
since July 2000.
Eugenio Forcinito - CFO Tel. +39 02 257711 [email protected] -- Andrea Favini – IR Tel. +39 02 257711 [email protected]
Conto economico consolidato al 30 settembre 2021
| (Importi in migliaia di Euro) | 9m 2021 | % | 9m 2020 | % | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI | 66.733 | 100 | 47.826 | 100 | 39,5 |
| Costi diretti | 40.122 | 60,1 | 26.345 | 55,1 | 52,3 |
| MARGINE LORDO | 26.611 | 39,9 | 21.482 | 44,9 | 23,9 |
| Costi di Ricerca e Sviluppo | 5.091 | 7,6 | 5.045 | 10,5 | 0,9 |
| Costi Commerciali | 6.481 | 9,7 | 5.755 | 12,0 | 12,6 |
| Costi Generali & Amministrativi | 6.283 | 9,4 | 4.562 | 9,5 | 37,7 |
| RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 8.756 | 13,1 | 6.119 | 12,8 | 43,1 |
| Ammortamenti materiali | 1.767 | 2,6 | 1.470 | 3,1 | 20,2 |
| Ammortamenti immateriali | 1.280 | 1,9 | 919 | 1,9 | 39,3 |
| Oneri riorganizzazione e non ricorrenti | 347 | 0,5 | 350 | 0,7 | (1,0) |
| UTILE OPERATIVO (EBIT) | 5.362 | 8,0 | 3.379 | 7,1 | 58,7 |
| Proventi (oneri) straordinari/finanziari | 345 | 0,5 | 1.168 | 2,4 | (70,4) |
| UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) | 5.707 | 8,6 | 4.546 | 9,5 | 25,5 |
| Imposte | (1.576) | (2,4) | (939) | (2,0) | 67,9 |
| UTILE NETTO | 4.131 | 6,2 | 3.608 | 7,5 | 14,5 |
Conto economico consolidato terzo trimestre 2021
| (Importi in migliaia di Euro) | Q3 2021 | % | Q3 2020 | % | Var % |
|---|---|---|---|---|---|
| RICAVI | 23.034 | 100 | 15.718 | 100 | 46,5 |
| Costi diretti | 13.037 | 0,6 | 8.258 | 0,5 | 57,9 |
| MARGINE LORDO | 9.997 | 43,4 | 7.461 | 47,5 | 34,0 |
| Costi di Ricerca e Sviluppo | 1.778 | 7,7 | 1.331 | 8,5 | 33,5 |
| Costi Commerciali | 3.109 | 13,5 | 2.497 | 15,9 | 24,5 |
| Costi Generali & Amministrativi | 2.016 | 8,8 | 1.555 | 9,9 | 29,6 |
| RISULTATO OPERATIVO LORDO (EBITDA) | 3.093 | 13,4 | 2.076 | 13,2 | 49,0 |
| Ammortamenti materiali | 644 | 2,8 | 495 | 3,1 | 30,0 |
| Ammortamenti immateriali | 435 | 1,9 | 303 | 1,9 | 43,7 |
| Oneri riorganizzazione e non ricorrenti | 7 1 |
0,3 | 0,4 | 0,0 | n.s. |
| UTILE OPERATIVO (EBIT) | 1.943 | 8,4 | 1.278 | 8,1 | 52,1 |
| Proventi (oneri) finanziari | 7 4 |
0,3 | 276 | 1,8 | (73,0) |
| UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) | 2.018 | 8,8 | 1.553 | 9,9 | 29,9 |
| Imposte | 43 | 0,2 | (676) | (4,3) | n.s. |
| UTILE NETTO | 2.061 | 8,9 | 878 | 5,6 | 134,8 |
Conto economico consolidato
| (importi in euro) | 30.09.2021 | Di cui verso parti correlate |
30.09.2020 | Di cui verso parti correlate |
|---|---|---|---|---|
| Ricavi e altri proventi | 66.733.397 | 47.825.752 | ||
| TOTALE RICAVI E ALTRI PROVENTI | 66.733.397 | 47.825.752 | ||
| Acquisti di materiali e servizi esterni | (15.101.392) | - | (9.735.936) | (51.800) |
| Costi del personale | (42.848.431) | (435.468) | (32.021.365) | (399.405) |
| Altri costi operativi | (374.621) | (300.207) | ||
| Ammortamenti/Svalutazioni | (3.046.945) | (2.390.331) | ||
| RISULTATO OPERATIVO | 5.362.009 | (435.468) | 3.377.913 | |
| Proventi (Oneri) finanziari | 345.181 | 1.167.610 | ||
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 5.707.190 | 4.545.523 | ||
| Imposte sul reddito | (1.575.792) | (937.701) | ||
| RISULTATO NETTO DEL PERIODO (gruppo) | 4.131.397 | 3.607.823 | ||
| Attribuibile: |
| Azionisti Capogruppo | 4.150.760 | 3.444.859 |
|---|---|---|
| Interessi di minoranza | (19.363) | 162.964 |
| UTILE PER AZIONE | 0,35 | 0,29 |
Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2021
| (Importi in migliaia di euro) | 30.09.2021 | 31.12.2020 | Var |
|---|---|---|---|
| Disponibilità liquide ed equivalenti | 24.078 | 11.933 | 12.145 |
| Titoli negoziabili valutati al fair value | 48.589 | 68.161 | (19.572) |
| Passività finanziarie correnti | (34.489) | (30.636) | (3.853) |
| Disponibilità finanziaria a breve termine | 38.179 | 49.458 | (11.279) |
| Debiti finanziari non correnti - Lessors IFRS 16 | (3.877) | (3.580) | (297) |
| Altre Passività finanziarie non correnti | (30.799) | (23.818) | (6.981) |
| Passività finanziarie non correnti | (34.676) | (27.398) | (7.278) |
| Disponibilità Finanziaria Netta | 3.503 | 22.060 | (18.557) |
Situazione patrimoniale consolidata al 30 settembre 2021
| (importi in Euro) ATTIVITÁ |
30.09.2021 | Di cui verso parti correlate |
31.12.2020 | Di cui verso parti correlate |
|---|---|---|---|---|
| ATTIVITÁ NON CORRENTI | ||||
| Avviamento | 35.303.067 | 30.431.313 | ||
| Attività immateriali a vita definita | 6.400.542 | 7.221.447 | ||
| Attività immateriali | 41.703.609 | 37.652.760 | ||
| Immobili, impianti e macchinari | 11.253.433 | 7.460.326 | ||
| Attività materiali | 11.253.433 | 7.460.326 | ||
| Altri crediti finanziari non correnti | 14.502.638 | 227.066 | ||
| Attività fiscali differite | 1.970.891 | 2.072.381 | ||
| Altre attività non correnti | 16.473.529 | 2.299.447 | ||
| TOTALE ATTIVITÁ NON CORRENTI | 69.430.571 | 47.412.533 | ||
| ATTIVITÁ CORRENTI | ||||
| Attività contrattuali | 9.624.424 | 4.749.088 | ||
| Crediti commerciali | 29.355.383 | 35.410.803 | ||
| Crediti diversi e altre attività correnti | 7.270.719 | 5.782.068 | ||
| Strumenti finanziari valutati al fair value | 48.589.461 | 68.160.917 | ||
| Disponibilità liquide ed equivalenti | 24.078.436 | 11.932.508 | ||
| TOTALE ATTIVITÁ CORRENTI | 118.918.423 | 126.035.384 | ||
| TOTALE ATTIVITÁ | 188.348.994 | 173.447.917 | ||
| PASSIVITÁ E PATRIMONIO NETTO | 30.09.2021 | Di cui verso parti correlate |
31.12.2020 | Di cui verso parti correlate |
| PATRIMONIO NETTO | ||||
| Capitale sociale | 6.503.125 | 6.503.125 | ||
| Riserve | 15.156.240 | 13.858.858 | ||
| Utili (perdite) a nuovo | 63.014.386 | 60.617.969 | ||
| Utili (perdite) dell'esercizio | 4.150.760 | 4.474.067 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO (Gruppo) | 88.824.512 | 85.454.019 | ||
| Patrimonio Netto di Terzi | 426.669 | 409.158 | ||
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 89.251.180 | 85.863.178 | ||
| PASSIVITÁ NON CORRENTI | ||||
| Passività finanziarie non correnti | 34.676.222 | 1.840.265 | 27.398.339 | |
| TFR e altri fondi relativi al personale | 2.753.423 | 2.757.450 | ||
| Fondo imposte differite | 1.544.835 | 1.864.250 | ||
| Fondi per rischi ed oneri futuri | 118.905 | 118.905 | ||
| TOTALE PASSIVITÁ NON CORRENTI | 39.093.385 | 1.840.265 | 32.138.944 | |
| PASSIVITÁ CORRENTI | ||||
| Passività finanziarie correnti | 34.488.691 | 367.387 | 30.634.968 | |
| Debiti commerciali | 3.852.778 | 4.176.210 | ||
| Debiti per imposte | 2.902.367 | 3.282.649 | ||
| Debiti vari e altre passività correnti | 18.760.594 | 184.097 | 17.351.970 | 155.600 |
| TOTALE PASSIVITÁ CORRENTI | 60.004.429 | 551.484 | 55.445.796 | 155.600 |
| TOTALE PASSIVITÁ | 99.097.814 | 2.391.749 | 87.584.740 | 155.600 |
| TOTALE PASSIVITÁ E PATRIMONIO NETTO | 188.348.994 | 2.391.749 | 173.447.917 | 155.600 |
TXT e-solutions S.p.A., Via Milano, 150 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Italy, Tel. +39 02 257711 Fax. +39 02 2578994, PEC [email protected], C.F./P.IVA/Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi n. 09768170152, Capitale Sociale € 6.503.125,00 i.v.
Rendiconto finanziario consolidato
| 30 settembre | 30 settembre | |
|---|---|---|
| (importi in Euro) | 2021 | 2020 |
| Risultato netto del periodo | 4.131.397 | 3.607.823 |
| Costi non monetari per Stock Options | 8.154 | 24.471 |
| Interessi non monetari | 93.936 | 70.582 |
| Variazione del Fair Value Strumenti Monetari | (384.353) | (1.398.147) |
| Imposte sul reddito correnti | 1.575.592 | 1.048.334 |
| Variazione delle imposte differite | (217.925) | (206.331) |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 2.979.534 | 2.385.497 |
| Altre variazioni | (2.136) | 29.238 |
| Flussi finanziari generati (assorbiti) dall'attività operativa (prima della variazione del circolante) | 8.184.199 | 5.561.467 |
| (Incrementi) / decrementi dei crediti commerciali | 7.048.946 | (4.890.023) |
| (Incrementi) / decrementi delle rimanenze | (3.447.388) | (2,348.887) |
| Incrementi / (decrementi) dei debiti commerciali | (323.432) | (721.647) |
| Incrementi / (decrementi) delle altre attività e passività | (2.862.267) | 1.447.191 |
| Incrementi / (decrementi) del TFR | (4.027) | (1.208.084) |
| Variazione delle attività e passività operative | 411.832 | (7.721.450) |
| Imposte sul reddito pagate | - | (172.000) |
| FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ OPERATIVA | 8.596.031 | 2.331.983 |
| di cui verso parti correlate | (353.610) | (1.579.702) |
| Incrementi delle immobilizzazioni materiali | (397.010) | (620.383) |
| Incrementi delle immobilizzazioni immateriali | (93.491) | (16.422) |
| Capitalizzazione Spese di Sviluppo | (282.800) | (265.352) |
| Decrementi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali | 13.609 | 54.511 |
| Flusso di cassa netto acquisizione controllate | (8.940.918) | (4.578.435) |
| (Incrementi) / decrementi degli investimenti finanziari | 5.685.532 | 20.000.000 |
| FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ DI INVESTIMENTO | (4.015.078) | 14.573.919 |
| Finanziamenti Erogati | 17.205.588 | 10.000.000 |
| Finanziamenti Rimborsati | (7.755.177) | (6.481.125) |
| Pagamenti di passività per Leasing | (1.494.229) | (1.109.311) |
| Incrementi / (decrementi) altri crediti finanziari | - | - |
| Incrementi / (decrementi) dei debiti finanziari | - | - |
| Variazione netta delle Passività finanziarie | (95.118) | (5.861.138) |
| Distribuzione di dividendi | (521.381) | - |
| Interessi pagati | (81.226) | (130.926) |
| Altre variazioni di patrimonio netto | 73.322 | - |
| (Acquisto)/Vendita di azioni proprie | 226.575 | (35.477) |
| FLUSSI FINANZIARI GENERATI (ASSORBITI) DALL'ATTIVITÁ DI FINANZIAMENTO | 7.558.368 | (3.617.977) |
| di cui verso parti correlate | - | - |
| INCREMENTI / (DECEREMENTI) DELLE DISPONIBILITÁ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI | 12.139.322 | 8.623.959 |
| Effetto delle variazioni dei cambi sui flussi di cassa | 6.606 | (28.717) |
| DISPONIBILITÁ LIQUIDIE NETTE ALL'INIZIO DEL PERIODO | 11.932.508 | 11.426.083 |
| DISPONIBILITÁ LIQUIDIE NETTE ALLA FINE DEL PERIODO | 24.078.436 | 20.021.325 |
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