TXCOM — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 31, 2019

TXCOM

Société Anonyme à Conseil d'administration Au capital de 246 372 euros Siège social : 10 Avenue Descartes 92 350 Le Plessis Robinson B 489 741 546 RCS NANTERRE

RAPPORT D'ACTIVITE SUR LES OPERATIONS DU SEMESTRE CLOS LE 30 JUIN 2019

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DU 188 SEMESTRE 2019

La société TXCOM propose historiquement des produits du type :

• · lecteurs codes barre industriels pour la logistique et le transport
• · tags RFID à destination notamment du marché aéronautique
• imprimantes thermiques pour le reçu de transaction et d'information à la fois en 60 et 80 millimètres dans les domaines suivants :
• loterie, pari mutuel, casino
• transport (bus, parking, parcmètre, ... )
• pompes à essence
• coupons promotionnels, médicaux, Distributeur Automatiques de Billets, tests& mesures
• · vérins rotatifs et des électrovannes

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DU 188 SEMESTRE 2019

La société a racheté à de la barre des Tribunaux de commerce :

• · le 15 juin 2019, trois fonds de commerce liés aux matériels pour les boulangeries pâtisseries (BCR, STAF et AVMA) : la reprise de l'activité de ces trois sociétés n'a véritablement débuté qu'à compter de ce second semestre 2019
• · et le 4 juillet 2019 un fonds de commerce d'automatisme des expéditions de produits liquides (NAFTIS).

Dans ce cadre, il est précisé que la société TXCOM a créé deux nouvelles filiales dont elle détenait au 30 juin 2019 la totalité du capital (l'une pour la reprise des actifs de STAF et l'autre pour la reprise des actifs de BCR).

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Les coûts de développement des nouveaux produits d'identification automatique et d'impression thermique engagés au cours du 16 semestre 2019 ont représenté un montant de 35 750 € (soient environ 1% du CA du 1er semestre 2019) contre 114 033 € sur le 16 semestre 2018 ; ces coûts ont été intégralement immobilisés dans la mesure où ils répondent aux critères édictés par les normes comptables françaises et internationales.

Au premier semestre 2019, l'activité R&D a été focalisée sur :

• · Etude d'un nouveau mécanisme d'impression thermique
• · Développement de nouveaux tags RFID

RESULTATS DE LA SOCIETE TXCOM DU 1ER SEMESTRE 2019 (comptes sociaux)

Au cours du 1et semestre 2019, le chiffre d'affaires net s'est élevé à 4 319 890 € contre 5 052 515 € au titre du 1er semestre 2018.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

• Le total des produits d'exploitation sur le 16 semestre 2019 s'est élevé à 4 477 117 € contre 5 378 481 € au titre du ler semestre de l'exercice précédent.

• Nos charges d'exploitation se sont élevées à 3 906 830 € contre 4 644 349 € au titre du 1er semestre de l'exercice précédent

• Le résultat d'exploitation s'est élevé 570 288 € contre 734 132 € au titre du 1er semestre de l'exercice précédent

• Le résultat financier s'est élevé à un gain de 30 671 € contre un gain de 96 504 € au titre du l er semestre de l'exercice précédent

• Le résultat courant avant impôt se traduit par un bénéfice de 600 959 € contre 830 636 € au titre du ler semestre de l'exercice précédent

• Le résultat exceptionnel s'est élevé à 68 230 €€ contre 76 874 € au titre du 1er semestre de l'exercice précédent.

Notre société a constaté un résultat comptable après impôt de 457 581 € contre 655 129 € au titre du ler semestre de l'exercice précédent.

Au 30 juin 2019, le total du bilan de la Société s'élevait à 10 173 300 € contre 9 374 591 € au 31 Décembre 2018.

Afin de financer l'acquisition des nouveaux fonds de commerce (cf. supra), des avances de trésorerie ont notamment été réalisées çà hauteur de 383.200 € au profit des deux nouvelles

filiales créées (Nouvelle BCR), ainsi qu'un montant complémentaire de 210.000 € au profit de la filiale Attel Ingénierie. Enfin un montant de 100.000 € a été bloqué en vue de la reprise des actifs de la société NATFIS.

EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE LA SOCIETE ET DE CELLE DU GROUPE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Sur 2nd semestre 2019, en matière de Recherche & Développement, la société va mener les développements suivants :

• · Lancement d'un nouveau tag RFID pour le marché aéronautique
• · Développement de nouveaux tags RFID pour le marché militaire
• · Poursuite de l'étude d'un nouveau mécanisme d'impression thermique