TXC — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 15, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,373,347 | 3,696,843 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,373,347 | 3,696,843 |
| 折舊費用 | 1,225,810 | 1,040,515 |
| 攤銷費用 | 22,825 | 15,823 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,869 | -21,740 |
| 利息費用 | 48,847 | 41,553 |
| 利息收入 | -27,435 | -20,872 |
| 股利收入 | -11,486 | -2,682 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,126 | -13,764 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,560 | -2,507 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,749 | 2,606 |
| 處分其他資產損失（利益） | 249 | 1,575 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -39 | 4 |
| 非金融資產減損損失 | 18,949 | 16,370 |
| 收益費損項目合計 | 1,250,914 | 1,056,881 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,446 | 17,280 |
| 應收帳款（增加）減少 | 489,630 | -530,697 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,043 | -733 |
| 其他應收款（增加）減少 | 39,857 | -26,557 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 536 | -689 |
| 存貨（增加）減少 | -265,192 | -293,140 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,474 | 68,188 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 283,902 | -766,348 |
| 合約負債增加（減少） | -10,774 | -718,265 |
| 應付帳款增加（減少） | -787,821 | 141,873 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,518 | -1,403 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,776 | 519,049 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,245 | 2,015 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18,092 | -7,347 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,074 | -11,944 |
| 遞延貸項增加（減少） | 18,544 | 94,489 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -835,572 | 18,467 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -551,670 | -747,881 |
| 調整項目合計 | 699,244 | 309,000 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,072,591 | 4,005,843 |
| 支付之利息 | -37,852 | -38,057 |
| 退還（支付）之所得稅 | -684,306 | -340,060 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,350,433 | 3,627,726 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,359 | -5,359 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 178,498 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -63,561 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 644,774 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -159,082 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 334,526 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,185 | -14,166 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,745 | 27,338 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,242,411 | -2,112,820 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,637 | 39,544 |
| 取得無形資產 | -23,748 | -22,921 |
| 取得使用權資產 | 0 | -115,206 |
| 其他非流動資產減少 | 6,424 | 852 |
| 預付設備款增加 | 0 | -183,750 |
| 收取之利息 | 27,338 | 20,906 |
| 收取之股利 | 29,090 | 19,662 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -775,006 | -1,860,228 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -68,615 | -298,035 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 86,974 |
| 應付短期票券減少 | -88,631 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 1,194,573 |
| 舉借長期借款 | 914,867 | 480,000 |
| 償還長期借款 | -465,533 | -646,932 |
| 存入保證金增加 | 1,037 | 34,363 |
| 租賃本金償還 | -3,051 | -3,066 |
| 發放現金股利 | -2,323,178 | -1,177,077 |
| 其他籌資活動 | 280 | 84 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,032,824 | -329,116 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,362 | -25,014 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 590,965 | 1,413,368 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,631,645 | 2,218,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,222,610 | 3,631,645 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,222,610 | 3,631,645 |