TXC — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 10, 2023

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國112年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 112年09月30日 | | 111年12月31日 | | 111年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,521,318 | 18.94 | 4,222,610 | 21.27 | 3,608,421 | 18.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 625,497 | 3.36 | 417,450 | 2.10 | 413,424 | 2.07 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 104,103 | 0.56 | 351,977 | 1.77 | 353,953 | 1.77 |
| 應收票據淨額 | 74,918 | 0.40 | 32,125 | 0.16 | 30,817 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 3,334,250 | 17.93 | 3,514,781 | 17.71 | 3,907,131 | 19.53 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 16,805 | 0.09 | 9,851 | 0.05 | 26,455 | 0.13 |
| 應收融資租賃款淨額 | 4,123 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 30,030 | 0.16 | 65,288 | 0.33 | 52,848 | 0.26 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,402 | 0.01 | 643 | 0.00 | 1,016 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 80,200 | 0.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 存貨 | 2,382,000 | 12.81 | 2,699,721 | 13.60 | 3,052,127 | 15.26 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,985 | 0.02 |
| 其他流動資產 | 114,218 | 0.61 | 98,005 | 0.49 | 113,582 | 0.57 |
| 流動資產合計 | 10,288,864 | 55.33 | 11,412,451 | 57.49 | 11,564,759 | 57.82 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 566,831 | 3.05 | 662,533 | 3.34 | 658,948 | 3.29 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 137,240 | 0.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 採用權益法之投資 | 449,055 | 2.41 | 458,607 | 2.31 | 459,444 | 2.30 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,970,121 | 32.10 | 6,319,742 | 31.84 | 6,312,502 | 31.56 |
| 使用權資產 | 225,041 | 1.21 | 205,984 | 1.04 | 208,921 | 1.04 |
| 投資性不動產淨額 | 565,118 | 3.04 | 571,346 | 2.88 | 490,778 | 2.45 |
| 無形資產 | 51,939 | 0.28 | 53,838 | 0.27 | 55,980 | 0.28 |
| 遞延所得稅資產 | 47,215 | 0.25 | 61,271 | 0.31 | 53,715 | 0.27 |
| 其他非流動資產 | 294,966 | 1.59 | 105,472 | 0.53 | 197,106 | 0.99 |
| 非流動資產合計 | 8,307,526 | 44.67 | 8,438,793 | 42.51 | 8,437,394 | 42.18 |
| 資產總額 | 18,596,390 | 100.00 | 19,851,244 | 100.00 | 20,002,153 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 250,243 | 1.35 | 513,750 | 2.59 | 488,350 | 2.44 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 89,420 | 0.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 2,244 | 0.01 | 13,620 | 0.07 | 10,048 | 0.05 |
| 合約負債－流動 | 2,263 | 0.01 | 40 | 0.00 | 41 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,209,748 | 6.51 | 1,208,497 | 6.09 | 1,870,284 | 9.35 |
| 應付帳款－關係人 | 966 | 0.01 | 622 | 0.00 | 112 | 0.00 |
| 其他應付款 | 955,569 | 5.14 | 1,421,979 | 7.16 | 1,223,460 | 6.12 |
| 其他應付款項－關係人 | 314 | 0.00 | 1,250 | 0.01 | 7,520 | 0.04 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 204,057 | 1.03 | 182,672 | 0.91 |
| 租賃負債－流動 | 6,109 | 0.03 | 3,088 | 0.02 | 3,079 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 2,106,764 | 11.33 | 968,808 | 4.88 | 828,148 | 4.14 |
| 流動負債合計 | 4,534,220 | 24.38 | 4,335,711 | 21.84 | 4,703,134 | 23.51 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 1,183,273 | 5.96 | 1,180,604 | 5.90 |
| 長期借款 | 1,988,037 | 10.69 | 1,522,600 | 7.67 | 1,743,192 | 8.72 |
| 遞延所得稅負債 | 111,998 | 0.60 | 118,132 | 0.60 | 111,897 | 0.56 |
| 租賃負債－非流動 | 27,991 | 0.15 | 3,399 | 0.02 | 2,372 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 197,680 | 1.06 | 214,921 | 1.08 | 200,368 | 1.00 |
| 非流動負債合計 | 2,325,706 | 12.51 | 3,042,325 | 15.33 | 3,238,433 | 16.19 |
| 負債總額 | 6,859,926 | 36.89 | 7,378,036 | 37.17 | 7,941,567 | 39.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,097,570 | 16.66 | 3,097,570 | 15.60 | 3,097,570 | 15.49 |
| 股本合計 | 3,097,570 | 16.66 | 3,097,570 | 15.60 | 3,097,570 | 15.49 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,718,495 | 9.24 | 1,709,979 | 8.61 | 1,709,982 | 8.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,243,247 | 12.06 | 1,946,812 | 9.81 | 1,946,812 | 9.73 |
| 特別盈餘公積 | 143,071 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 4,647,263 | 24.99 | 5,861,917 | 29.53 | 5,365,011 | 26.82 |
| 保留盈餘合計 | 7,033,581 | 37.82 | 7,808,729 | 39.34 | 7,311,823 | 36.56 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -304,730 | -1.64 | -450,523 | -2.27 | -345,765 | -1.73 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 191,548 | 1.03 | 307,453 | 1.55 | 286,976 | 1.43 |
| 其他權益合計 | -113,182 | -0.61 | -143,070 | -0.72 | -58,789 | -0.29 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 11,736,464 | 63.11 | 12,473,208 | 62.83 | 12,060,586 | 60.30 |
| 權益總額 | 11,736,464 | 63.11 | 12,473,208 | 62.83 | 12,060,586 | 60.30 |
| 負債及權益總計 | 18,596,390 | 100.00 | 19,851,244 | 100.00 | 20,002,153 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |