TXC — Interim / Quarterly Report 2022

May 13, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 811,406 | 753,542 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 811,406 | 753,542 |
| 折舊費用 | 291,651 | 247,395 |
| 攤銷費用 | 5,252 | 2,091 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 339 | 7,106 |
| 利息費用 | 10,971 | 5,042 |
| 利息收入 | -4,234 | -7,582 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,361 | -1,506 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -294 | 27 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5 | 5,453 |
| 處分其他資產損失（利益） | 249 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 4,265 | 3,436 |
| 收益費損項目合計 | 305,843 | 261,462 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,339 | 14,039 |
| 應收帳款（增加）減少 | 121,415 | -321,872 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,943 | -2,451 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,585 | 5,815 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 408 | -185 |
| 存貨（增加）減少 | -118,152 | -247,654 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,046 | -185,305 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,072 | -737,613 |
| 合約負債增加（減少） | 448 | 191,891 |
| 應付帳款增加（減少） | -363,444 | -118,192 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,008 | 1,301 |
| 其他應付款增加（減少） | -328,283 | -122,361 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,681 | -58 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,922 | 12,236 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,054 | -2,878 |
| 遞延貸項增加（減少） | -2,672 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -704,616 | -38,061 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -714,688 | -775,674 |
| 調整項目合計 | -408,845 | -514,212 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 402,561 | 239,330 |
| 支付之利息 | -8,047 | -5,313 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,988 | -18,847 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 355,526 | 215,170 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 117,447 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -127,175 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 237,256 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 185,848 | 36,020 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,658 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,745 | 17,946 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -321,406 | -352,594 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 496 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,921 | -418 |
| 其他非流動資產減少 | 1,016 | 1,424 |
| 預付設備款增加 | 0 | -108,949 |
| 收取之利息 | 4,267 | 7,609 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -154,683 | -163,364 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 236,410 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -136,031 |
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -76,765 | -227,174 |
| 存入保證金增加 | 1,434 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,287 |
| 租賃本金償還 | -759 | -776 |
| 其他籌資活動 | 283 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 160,603 | -265,268 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 94,280 | -11,777 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 455,726 | -225,239 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,631,645 | 2,218,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,087,371 | 1,993,038 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,087,371 | 1,993,038 |