TXC — Interim / Quarterly Report 2022

Aug 11, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,842,517 | 1,827,899 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,842,517 | 1,827,899 |
| 折舊費用 | 600,057 | 506,165 |
| 攤銷費用 | 10,551 | 4,591 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 2 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,425 | -10,369 |
| 利息費用 | 22,998 | 14,873 |
| 利息收入 | -10,726 | -12,656 |
| 股利收入 | -1,500 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,641 | -4,462 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 761 | -1,221 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,948 | 5,750 |
| 非金融資產減損損失 | 9,851 | 5,248 |
| 其他項目 | 249 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 627,973 | 507,921 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,975 | 20,017 |
| 應收帳款（增加）減少 | 190,654 | -323,017 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,120 | -10,344 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,641 | -19,866 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 894 | -278 |
| 存貨（增加）減少 | -371,192 | -282,412 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,794 | 21,541 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -210,652 | -594,359 |
| 合約負債增加（減少） | 249 | -611,581 |
| 應付帳款增加（減少） | -168,393 | 250,614 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,126 | -1,215 |
| 其他應付款增加（減少） | -219,780 | 179,096 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,735 | 1,279 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,615 | 56,830 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,045 | -5,854 |
| 遞延貸項增加（減少） | -10,330 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -374,075 | -130,831 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -584,727 | -725,190 |
| 調整項目合計 | 43,246 | -217,269 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,885,763 | 1,610,630 |
| 支付之利息 | -17,277 | -15,654 |
| 退還（支付）之所得稅 | -332,735 | -131,446 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,535,751 | 1,463,530 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,000 | -5,359 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 117,447 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -57,409 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 547,719 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -51,543 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 238,524 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,207 | -1,658 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,745 | 17,946 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -693,238 | -1,023,934 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,204 | 123,621 |
| 取得無形資產 | -13,497 | -3,713 |
| 其他非流動資產減少 | 2,114 | 2,314 |
| 預付設備款增加 | 0 | -291,591 |
| 收取之利息 | 10,524 | 12,646 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -423,793 | -673,552 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 14,386 | 108,531 |
| 舉借長期借款 | 87,919 | 100,000 |
| 償還長期借款 | -108,583 | -357,420 |
| 存入保證金增加 | 9,071 | 32,357 |
| 租賃本金償還 | -1,521 | -1,554 |
| 其他籌資活動 | 283 | 84 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,555 | -118,002 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,371 | -32,469 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,162,884 | 639,507 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,631,645 | 2,218,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,794,529 | 2,857,784 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,794,529 | 2,857,784 |