TXC — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 11, 2022

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,889,759 | 2,912,204 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,889,759 | 2,912,204 |
| 折舊費用 | 913,766 | 768,641 |
| 攤銷費用 | 16,485 | 7,337 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -40 | 3 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,351 | -21,625 |
| 利息費用 | 35,046 | 27,150 |
| 利息收入 | -17,218 | -17,805 |
| 股利收入 | -11,486 | -2,681 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,831 | -9,602 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,971 | -1,597 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,789 | 5,733 |
| 處分其他資產損失（利益） | 249 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 12,826 | 2,583 |
| 收益費損項目合計 | 932,966 | 758,137 |
| 應收票據（增加）減少 | -26,138 | 19,605 |
| 應收帳款（增加）減少 | 97,233 | -709,478 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,439 | -3,842 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,393 | -11,274 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 163 | -393 |
| 存貨（增加）減少 | -425,812 | -184,921 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,897 | 34,686 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -321,825 | -855,617 |
| 合約負債增加（減少） | -10,773 | -697,619 |
| 應付帳款增加（減少） | -219,187 | 320,049 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,028 | 15 |
| 其他應付款增加（減少） | -256,350 | 167,171 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,025 | 3,110 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,166 | 58,211 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,062 | -8,908 |
| 遞延貸項增加（減少） | -4,652 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -471,861 | -157,971 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -793,686 | -1,013,588 |
| 調整項目合計 | 139,280 | -255,451 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,029,039 | 2,656,753 |
| 支付之利息 | -26,665 | -25,760 |
| 退還（支付）之所得稅 | -661,048 | -301,124 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,341,326 | 2,329,869 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -25,360 | -5,359 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 117,447 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -58,863 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 565,161 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -291,554 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 334,745 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,203 | -8,426 |
| 處分待出售非流動資產 | 1,745 | 17,946 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -969,723 | -1,387,845 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,334 | 123,773 |
| 取得無形資產 | -18,923 | -8,218 |
| 取得使用權資產 | 0 | -115,129 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -166 |
| 其他非流動資產減少 | 5,281 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -491,202 |
| 收取之利息 | 17,050 | 17,787 |
| 收取之股利 | 29,090 | 19,661 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -570,380 | -1,563,571 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -28,778 | -326,962 |
| 發行公司債 | 0 | 1,194,573 |
| 舉借長期借款 | 875,776 | 480,000 |
| 償還長期借款 | -344,089 | -388,655 |
| 存入保證金增加 | 11,141 | 31,760 |
| 租賃本金償還 | -2,285 | -2,309 |
| 發放現金股利 | -2,323,178 | -1,177,077 |
| 其他籌資活動 | 283 | 84 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,811,130 | -188,586 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,960 | -40,983 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,224 | 536,729 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,631,645 | 2,218,277 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,608,421 | 2,755,006 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,608,421 | 2,755,006 |