TXC — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,222,250 | 510,289 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,222,250 | 510,289 |
| 折舊費用 | 611,796 | 572,858 |
| 攤銷費用 | 5,162 | 1,946 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,937 | -3,354 |
| 利息費用 | 14,303 | 17,719 |
| 利息收入 | -17,973 | -19,706 |
| 股利收入 | -1,755 | -2,385 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,846 | -9,284 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,732 | -10 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 977 | -2,410 |
| 其他項目 | -27,921 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 535,107 | 555,374 |
| 應收票據（增加）減少 | 49,880 | 24,309 |
| 應收帳款（增加）減少 | -594,360 | -76,193 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -18,420 | 2,476 |
| 其他應收款（增加）減少 | -32,813 | -38,108 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,180 | -371 |
| 存貨（增加）減少 | -710,435 | -146,398 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -113,100 | -80,983 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,420,428 | -315,268 |
| 合約負債增加（減少） | 398,960 | 22,151 |
| 應付帳款增加（減少） | 280,056 | 243,582 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,166 | 258 |
| 其他應付款增加（減少） | 51,666 | 51,755 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,504 | -1,921 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,483 | 18,132 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,291 | -7,953 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 743,536 | 326,004 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -676,892 | 10,736 |
| 調整項目合計 | -141,785 | 566,110 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,080,465 | 1,076,399 |
| 支付之利息 | -13,549 | -17,943 |
| 退還（支付）之所得稅 | -161,688 | -68,843 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 905,228 | 989,613 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,412 | -27,108 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 160,211 | 205,496 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -642,746 | -370,668 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 190,494 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,774 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 417,668 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,877 | -67,083 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,187,363 | -404,967 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,854 | 2,143 |
| 取得無形資產 | -12,068 | -1,029 |
| 取得投資性不動產 | -312 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -2,993 | -1,235 |
| 預付設備款增加 | -104,629 | -66,145 |
| 收取之利息 | 18,131 | 20,621 |
| 收取之股利 | 18,625 | 22,832 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,846,353 | -78,981 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 553,736 | 32,296 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 966,105 | 1,281,438 |
| 償還長期借款 | -87,708 | -846,875 |
| 存入保證金增加 | 14,727 | 7,150 |
| 租賃本金償還 | -2,343 | -2,114 |
| 發放現金股利 | -774,393 | -619,514 |
| 其他籌資活動 | 1,080 | 1,387 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 671,204 | -146,232 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,629 | -49,696 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -292,550 | 714,704 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,986,235 | 1,305,402 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,693,685 | 2,020,106 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,693,685 | 2,020,106 |