TXC — Interim / Quarterly Report 2020

May 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,708,717 | 764,577 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,708,717 | 764,577 |
| 折舊費用 | 842,687 | 760,317 |
| 攤銷費用 | 7,073 | 7,241 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -31 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,124 | -14,680 |
| 利息費用 | 21,442 | 23,250 |
| 利息收入 | -24,330 | -27,876 |
| 股利收入 | -1,755 | -2,385 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -30,430 | -14,008 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,639 | -230 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,584 | -2,369 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 6,106 | 0 |
| 其他項目 | -27,921 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 757,940 | 729,260 |
| 應收票據（增加）減少 | 85,183 | -21,481 |
| 應收帳款（增加）減少 | -695,500 | -146,853 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -26,124 | 4,957 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,026 | 70,863 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -411 | 717 |
| 存貨（增加）減少 | -777,290 | -222,230 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -43,530 | -44,066 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,461,698 | -358,093 |
| 合約負債增加（減少） | 661,055 | 68,024 |
| 應付帳款增加（減少） | 288,512 | 332,264 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,465 | -19 |
| 其他應付款增加（減少） | 236,418 | 160,985 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,370 | -267 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,181 | -8,486 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,035 | -6,333 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,192,226 | 546,168 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -269,472 | 188,075 |
| 調整項目合計 | 488,468 | 917,335 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,197,185 | 1,681,912 |
| 支付之利息 | -21,225 | -23,210 |
| 退還（支付）之所得稅 | -275,769 | -146,866 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,900,191 | 1,511,836 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,000 | -27,108 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 165,952 | 241,715 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -875,325 | -163,614 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 126,341 | 188,411 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 267,976 | 151,790 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,877 | -67,083 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,567,995 | -684,499 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,669 | 5,689 |
| 取得無形資產 | -20,771 | -14,070 |
| 取得投資性不動產 | -544 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -1,937 | -3,700 |
| 預付設備款增加 | -135,314 | -82,296 |
| 收取之利息 | 24,393 | 28,877 |
| 收取之股利 | 18,625 | 22,832 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,990,807 | -403,056 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 853,377 | 35,257 |
| 舉借長期借款 | 316,181 | 2,235,661 |
| 償還長期借款 | -88,125 | -1,996,875 |
| 存入保證金增加 | 0 | 10,328 |
| 存入保證金減少 | -358 | 0 |
| 租賃本金償還 | -3,087 | -2,857 |
| 發放現金股利 | -774,393 | -619,514 |
| 其他籌資活動 | 1,428 | 1,617 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 305,023 | -336,383 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,635 | -91,564 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 232,042 | 680,833 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,986,235 | 1,305,402 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,218,277 | 1,986,235 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,218,277 | 1,986,235 |