TXC — Interim / Quarterly Report 2021

May 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 753,542 | 297,983 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 753,542 | 297,983 |
| 折舊費用 | 247,395 | 195,469 |
| 攤銷費用 | 2,091 | 1,639 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,106 | -2,044 |
| 利息費用 | 5,042 | 5,205 |
| 利息收入 | -7,582 | -7,072 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,506 | 6,300 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 13 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,453 | 2,340 |
| 非金融資產減損損失 | 3,436 | 7,059 |
| 收益費損項目合計 | 261,462 | 208,909 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,039 | 54,526 |
| 應收帳款（增加）減少 | -321,872 | 134,152 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,451 | -3,584 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,815 | -33,951 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -185 | -92 |
| 存貨（增加）減少 | -247,654 | -367,640 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -185,305 | -107,487 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -737,613 | -324,076 |
| 合約負債增加（減少） | 191,891 | 30,484 |
| 應付帳款增加（減少） | -118,192 | -72,431 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,301 | 10 |
| 其他應付款增加（減少） | -122,361 | -112,058 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -58 | 216 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,236 | 8,279 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,878 | -2,740 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,061 | -148,240 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -775,674 | -472,316 |
| 調整項目合計 | -514,212 | -263,407 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 239,330 | 34,576 |
| 支付之利息 | -5,313 | -5,221 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,847 | -20,159 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 215,170 | 9,196 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 160,211 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -134,151 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 237,256 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -442,110 | -640,942 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 478,130 | 753,039 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,658 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 17,946 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -352,594 | -226,132 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,391 |
| 取得無形資產 | -418 | -3,481 |
| 其他非流動資產減少 | 1,424 | 7,445 |
| 預付設備款增加 | -108,949 | -147,222 |
| 收取之利息 | 7,609 | 7,094 |
| 收取之股利 | 0 | 39 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -163,364 | -222,709 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -136,031 | 106,476 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 193,196 |
| 償還長期借款 | -227,174 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2,321 |
| 存入保證金減少 | -1,287 | 0 |
| 租賃本金償還 | -776 | -781 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -265,268 | 301,212 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,777 | -15,190 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -225,239 | 72,509 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,218,277 | 1,986,235 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,993,038 | 2,058,744 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,993,038 | 2,058,744 |