TXC — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 13, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,827,899 | 710,153 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,827,899 | 710,153 |
| 折舊費用 | 506,165 | 396,426 |
| 攤銷費用 | 4,591 | 3,420 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,369 | -11,306 |
| 利息費用 | 14,873 | 9,327 |
| 利息收入 | -12,656 | -12,865 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,462 | -23,386 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,221 | -2,299 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,750 | 3,161 |
| 其他項目 | 0 | -27,921 |
| 收益費損項目合計 | 502,673 | 334,557 |
| 應收票據（增加）減少 | 20,017 | 54,574 |
| 應收帳款（增加）減少 | -323,017 | -22,345 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -10,344 | -11,416 |
| 其他應收款（增加）減少 | -19,866 | -37,426 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -278 | -598 |
| 存貨（增加）減少 | -277,164 | -540,844 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,541 | -84,177 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -589,111 | -642,232 |
| 合約負債增加（減少） | -611,581 | 99,760 |
| 應付帳款增加（減少） | 250,614 | 105,903 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,215 | 152 |
| 其他應付款增加（減少） | 179,096 | 106,751 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,279 | -67 |
| 其他流動負債增加（減少） | 56,830 | 12,639 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,854 | -5,505 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -130,831 | 319,633 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -719,942 | -322,599 |
| 調整項目合計 | -217,269 | 11,958 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,610,630 | 722,111 |
| 支付之利息 | -15,654 | -9,733 |
| 退還（支付）之所得稅 | -131,446 | -93,979 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,463,530 | 618,399 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,359 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 160,211 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -93,772 | -322,737 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 641,491 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -134,277 | -35,058 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 82,734 | 160,807 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,658 | -3,539 |
| 處分待出售非流動資產 | 17,946 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,023,934 | -732,187 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 123,621 | 20,197 |
| 取得無形資產 | -3,713 | -9,608 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -312 |
| 其他非流動資產減少 | 2,314 | -4,327 |
| 預付設備款增加 | -291,591 | -173,962 |
| 收取之利息 | 12,646 | 12,927 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -673,552 | -927,588 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 108,531 | 102,464 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 266,103 |
| 償還長期借款 | -357,420 | 0 |
| 存入保證金增加 | 32,357 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,930 |
| 租賃本金償還 | -1,554 | -1,562 |
| 其他籌資活動 | 84 | -1 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -118,002 | 365,074 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -32,469 | -60,989 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 639,507 | -5,104 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,218,277 | 1,986,235 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,857,784 | 1,981,131 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,857,784 | 1,981,131 |