TXC — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,912,204 | 1,222,250 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,912,204 | 1,222,250 |
| 折舊費用 | 768,641 | 611,796 |
| 攤銷費用 | 7,337 | 5,162 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 33 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,625 | -16,937 |
| 利息費用 | 27,150 | 14,303 |
| 利息收入 | -17,805 | -17,973 |
| 股利收入 | -2,681 | -1,755 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,602 | -30,846 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,597 | -1,732 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,733 | 977 |
| 非金融資產減損損失 | 2,583 | 0 |
| 其他項目 | 0 | -27,921 |
| 收益費損項目合計 | 758,137 | 535,107 |
| 應收票據（增加）減少 | 19,605 | 49,880 |
| 應收帳款（增加）減少 | -709,478 | -594,360 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,842 | -18,420 |
| 其他應收款（增加）減少 | -11,274 | -32,813 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -393 | -1,180 |
| 存貨（增加）減少 | -184,921 | -710,435 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,686 | -113,100 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -855,617 | -1,420,428 |
| 合約負債增加（減少） | -697,619 | 398,960 |
| 應付帳款增加（減少） | 320,049 | 280,056 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15 | 2,166 |
| 其他應付款增加（減少） | 167,171 | 51,666 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,110 | -1,504 |
| 其他流動負債增加（減少） | 58,211 | 20,483 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,908 | -8,291 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -157,971 | 743,536 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,013,588 | -676,892 |
| 調整項目合計 | -255,451 | -141,785 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,656,753 | 1,080,465 |
| 支付之利息 | -25,760 | -13,549 |
| 退還（支付）之所得稅 | -301,124 | -161,688 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,329,869 | 905,228 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,359 | -4,412 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 160,211 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -642,746 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 565,161 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -291,554 | -100,774 |
| 取得採用權益法之投資 | -8,426 | -9,877 |
| 處分待出售非流動資產 | 17,946 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,387,845 | -1,187,363 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 123,773 | 21,854 |
| 取得無形資產 | -8,218 | -12,068 |
| 取得使用權資產 | -115,129 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -312 |
| 其他非流動資產減少 | -166 | -2,993 |
| 預付設備款增加 | -491,202 | -104,629 |
| 收取之利息 | 17,787 | 18,131 |
| 收取之股利 | 19,661 | 18,625 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,563,571 | -1,846,353 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 553,736 |
| 短期借款減少 | -326,962 | 0 |
| 發行公司債 | 1,194,573 | 0 |
| 舉借長期借款 | 480,000 | 966,105 |
| 償還長期借款 | -388,655 | -87,708 |
| 存入保證金增加 | 31,760 | 14,727 |
| 租賃本金償還 | -2,309 | -2,343 |
| 發放現金股利 | -1,177,077 | -774,393 |
| 其他籌資活動 | 84 | 1,080 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -188,586 | 671,204 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,983 | -22,629 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 536,729 | -292,550 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,218,277 | 1,986,235 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,755,006 | 1,693,685 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,755,006 | 1,693,685 |