TXC — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 30, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 764,577 | 733,497 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 764,577 | 733,497 |
| 折舊費用 | 760,317 | 814,031 |
| 攤銷費用 | 7,241 | 2,121 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,680 | -29,802 |
| 利息費用 | 23,250 | 20,400 |
| 利息收入 | -27,876 | -21,088 |
| 股利收入 | -2,385 | -1,527 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,008 | -10,126 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -230 | -2,016 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -26,629 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,152 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -513 |
| 其他項目 | -2,369 | -607 |
| 收益費損項目合計 | 729,260 | 741,092 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 158,731 | 123,407 |
| 應收票據（增加）減少 | -21,481 | -20,006 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,853 | -51,997 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,957 | -2,288 |
| 其他應收款（增加）減少 | 70,863 | -5,282 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 717 | -24 |
| 存貨（增加）減少 | -222,230 | -312,687 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,066 | 52,241 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -199,362 | -216,636 |
| 避險之金融負債增加（減少） | -6,941 | -1,265 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -276 |
| 應付帳款增加（減少） | 332,264 | 99,831 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -19 | 73 |
| 其他應付款增加（減少） | 160,985 | -136,822 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -267 | 1,296 |
| 其他流動負債增加（減少） | 59,538 | -6,962 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,333 | -4,611 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 539,227 | -48,736 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 339,865 | -265,372 |
| 調整項目合計 | 1,069,125 | 475,720 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,833,702 | 1,209,217 |
| 支付之利息 | -23,210 | -20,645 |
| 退還（支付）之所得稅 | -146,866 | -120,099 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,663,626 | 1,068,473 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 241,715 | 53,886 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -163,614 | -191,646 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 188,411 | 89,480 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,108 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -67,083 | -294,842 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 97,837 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -684,499 | -774,529 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,689 | 58,136 |
| 取得無形資產 | -14,070 | -15,994 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 38,897 |
| 其他非流動資產減少 | -3,700 | 3,374 |
| 預付設備款增加 | -82,296 | -15,126 |
| 收取之利息 | 28,877 | 21,701 |
| 收取之股利 | 22,832 | 4,732 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -554,846 | -924,094 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 35,257 | 30,166 |
| 舉借長期借款 | 2,235,661 | 409,611 |
| 償還長期借款 | -1,996,875 | -776,604 |
| 存入保證金增加 | 10,328 | 6,043 |
| 租賃本金償還 | -2,857 | 0 |
| 發放現金股利 | -619,514 | -774,393 |
| 非控制權益變動 | 0 | -41,791 |
| 其他籌資活動 | 1,617 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -336,383 | -1,146,968 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -91,564 | -23,375 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 680,833 | -1,025,964 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,305,402 | 2,331,366 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,986,235 | 1,305,402 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,986,235 | 1,305,402 |