TXC — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 710,153 | 247,478 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 710,153 | 247,478 |
| 折舊費用 | 396,426 | 381,747 |
| 攤銷費用 | 3,420 | 1,306 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,306 | -6,658 |
| 利息費用 | 9,327 | 11,783 |
| 利息收入 | -12,865 | -12,437 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -23,386 | -8,164 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,299 | -197 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,161 | -2,441 |
| 其他項目 | -27,921 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 334,557 | 364,939 |
| 應收票據（增加）減少 | 54,574 | -15,084 |
| 應收帳款（增加）減少 | -22,345 | 306,246 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,416 | 2,676 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,426 | 24,353 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -598 | -754 |
| 存貨（增加）減少 | -540,844 | -25,890 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -84,177 | -39,306 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -642,232 | 252,241 |
| 應付帳款增加（減少） | 105,903 | -256,845 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 152 | -21 |
| 其他應付款增加（減少） | 106,751 | -44,080 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -67 | -2,329 |
| 其他流動負債增加（減少） | 112,399 | 13,989 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,505 | -5,386 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 319,633 | -294,672 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -322,599 | -42,431 |
| 調整項目合計 | 11,958 | 322,508 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 722,111 | 569,986 |
| 支付之利息 | -9,733 | -11,863 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,979 | -30,726 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 618,399 | 527,397 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -27,108 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 160,211 | 146,837 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -322,737 | -324,279 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 190,494 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 129,712 | 332,981 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,963 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -3,539 | -67,083 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -732,187 | -200,386 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,197 | 2,061 |
| 取得無形資產 | -9,608 | -799 |
| 取得投資性不動產 | -312 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | -4,327 | -2,044 |
| 預付設備款增加 | -173,962 | -72,515 |
| 收取之利息 | 12,927 | 13,364 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -927,588 | -8,477 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 102,464 | 0 |
| 舉借長期借款 | 266,103 | 544,403 |
| 償還長期借款 | 0 | -431,250 |
| 存入保證金減少 | -1,930 | -1,354 |
| 租賃本金償還 | -1,562 | -1,333 |
| 其他籌資活動 | -1 | 1,391 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 365,074 | 111,857 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -60,989 | 5,588 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,104 | 636,365 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,986,235 | 1,305,402 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,981,131 | 1,941,767 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,981,131 | 1,941,767 |