TXC — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 29, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,074,933 | 1,192,272 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,074,933 | 1,192,272 |
| 折舊費用 | 808,352 | 911,332 |
| 攤銷費用 | 2,722 | 3,686 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,437 | -320 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -47,211 | -33,609 |
| 利息費用 | 21,937 | 28,062 |
| 利息收入 | -18,607 | -14,411 |
| 股利收入 | -2,288 | -4,132 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,618 | -6,605 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,754 | 9,080 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -50,061 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -228,666 | -13,010 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -1,350 |
| 金融資產減損損失 | 9,971 | 47,152 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 28,658 |
| 其他項目 | 3,109 | 8,340 |
| 收益費損項目合計 | 483,449 | 962,873 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 306,430 | 158,048 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,414 | -4,811 |
| 應收帳款（增加）減少 | 447,529 | -149,954 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,914 | -4,750 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,914 | 44,379 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -63 | -63 |
| 存貨（增加）減少 | 16,241 | -14,006 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,444 | -30,958 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 719,279 | -2,115 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -13,445 | -4,821 |
| 應付票據增加（減少） | -480 | 756 |
| 應付帳款增加（減少） | -168,666 | 284,703 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,578 | 99 |
| 其他應付款增加（減少） | -174,648 | 239,887 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 849 | -392 |
| 其他流動負債增加（減少） | -16,272 | 14,878 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,542 | -12,802 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -383,782 | 522,308 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 335,497 | 520,193 |
| 調整項目合計 | 818,946 | 1,483,066 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,893,879 | 2,675,338 |
| 支付之利息 | -21,902 | -27,046 |
| 退還（支付）之所得稅 | -208,503 | -164,523 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,663,474 | 2,483,769 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,246,052 | -2,905,352 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,824,366 | 1,913,560 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -63,545 |
| 處分備供出售金融資產 | 214,181 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 50,300 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -161,587 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 87,237 | 13,010 |
| 取得採用權益法之投資 | -26,540 | -2,364 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 5,185 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -997,727 | -825,686 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,312 | 24,312 |
| 取得無形資產 | -1,281 | -3,104 |
| 處分投資性不動產 | 56,653 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -39,200 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 32,825 |
| 其他非流動資產減少 | 3,972 | 11,732 |
| 預付設備款增加 | 0 | -23,737 |
| 收取之利息 | 18,685 | 17,430 |
| 收取之股利 | 8,355 | 8,792 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -251,626 | -1,746,642 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -19,731 | -129,596 |
| 償還公司債 | 0 | -800,000 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 950,000 |
| 償還長期借款 | -693,535 | -550,000 |
| 存入保證金減少 | -21,079 | -14,075 |
| 發放現金股利 | -867,320 | -774,393 |
| 非控制權益變動 | 0 | 56,333 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,101,665 | -1,261,731 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -71,714 | -110,443 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 238,469 | -635,047 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,092,897 | 2,727,944 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,331,366 | 2,092,897 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,331,366 | 2,092,897 |