TXC — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,725 | 367,879 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,725 | 367,879 |
| 折舊費用 | 185,151 | 209,320 |
| 攤銷費用 | 668 | 866 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -530 | -2,690 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,072 | -16,268 |
| 利息費用 | 5,035 | 5,815 |
| 利息收入 | -3,732 | -3,144 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,655 | -2,257 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,729 | 1,609 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -171 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,092 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,152 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -181,429 |
| 非金融資產減損損失 | 1,472 | 17,928 |
| 其他項目 | 1,689 | 1,653 |
| 收益費損項目合計 | 163,882 | 31,403 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 125,388 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 280,983 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,135 | 9,636 |
| 應收帳款（增加）減少 | 361,712 | 615,210 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,264 | 2,010 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,550 | 523 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 30 | 49 |
| 存貨（增加）減少 | -139,998 | -158,865 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,616 | -35,059 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 435,162 | 558,892 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -25,203 |
| 應付票據增加（減少） | -276 | -515 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,733 | -138,498 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 14 | -1,560 |
| 其他應付款增加（減少） | -228,888 | -161,482 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,619 | 696 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,771 | 4,509 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,984 | -3,225 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,265 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -213,276 | -325,278 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 221,886 | 233,614 |
| 調整項目合計 | 385,768 | 265,017 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 487,493 | 632,896 |
| 支付之利息 | -6,042 | -6,489 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,149 | -19,905 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 471,302 | 606,502 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -29,400 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 48,401 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -429,349 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 620,030 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 214,181 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,774 |
| 取得採用權益法之投資 | -11,825 | -6,300 |
| 處分待出售非流動資產 | 29,972 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,573 | -298,245 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 13,003 | 6 |
| 處分投資性不動產 | 5,182 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 745 | 2,161 |
| 預付設備款增加 | -110,654 | -40,219 |
| 收取之利息 | 4,517 | 4,399 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -87,632 | 64,890 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -549 | -9,819 |
| 償還長期借款 | -415,625 | -229,131 |
| 存入保證金增加 | 14,487 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -5,118 |
| 非控制權益變動 | -27,750 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -429,437 | -244,068 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,616 | -89,188 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,151 | 338,136 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,331,366 | 2,092,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,290,215 | 2,431,033 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,290,215 | 2,431,033 |