TXC — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 247,092 | 568,621 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 247,092 | 568,621 |
| 折舊費用 | 390,712 | 420,807 |
| 攤銷費用 | 1,206 | 1,787 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -513 | -2,773 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,200 | -21,654 |
| 利息費用 | 9,777 | 10,524 |
| 利息收入 | -10,496 | -8,155 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,785 | -5,372 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,729 | -522 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -1,656 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,092 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,152 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -181,429 |
| 非金融資產減損損失 | 9,041 | 4,063 |
| 其他項目 | 3,244 | 3,267 |
| 收益費損項目合計 | 396,757 | 220,543 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 435,601 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 270,803 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,917 | -11,351 |
| 應收帳款（增加）減少 | 410,845 | 535,110 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,837 | 5,047 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,923 | 6,958 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14 | 243 |
| 存貨（增加）減少 | -257,865 | -180,350 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -46,503 | 4,625 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 334,589 | 795,883 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,715 | -25,060 |
| 應付票據增加（減少） | -276 | -444 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,747 | -210,083 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 53 | -1,591 |
| 其他應付款增加（減少） | -95,372 | -240,103 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,596 | 35 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,410 | -9,037 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,835 | -6,416 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,706 | -492,699 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 191,883 | 303,184 |
| 調整項目合計 | 588,640 | 523,727 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 835,732 | 1,092,348 |
| 支付之利息 | -10,865 | -11,237 |
| 退還（支付）之所得稅 | -34,882 | -111,056 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 789,985 | 970,055 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -91,880 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,280 | 0 |
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -923,930 |
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,352,626 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 214,181 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,774 |
| 取得採用權益法之投資 | -60,835 | -6,300 |
| 預付投資款增加 | -1,746 | -157,473 |
| 處分待出售非流動資產 | 67,634 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -320,015 | -572,535 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,089 | 20,824 |
| 取得無形資產 | -60 | -814 |
| 處分投資性不動產 | 5,201 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -29,300 |
| 其他非流動資產減少 | 3,967 | 3,398 |
| 預付設備款增加 | -138,232 | 0 |
| 收取之利息 | 10,966 | 9,144 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -447,631 | -91,953 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -549 | -11,529 |
| 償還長期借款 | -531,250 | -367,477 |
| 存入保證金增加 | 16,757 | 6,336 |
| 非控制權益變動 | -41,791 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -556,833 | -372,670 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,952 | -62,847 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -229,431 | 442,585 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,331,366 | 2,092,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,101,935 | 2,535,482 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,101,935 | 2,535,482 |