TXC — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 518,728 | 812,584 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 518,728 | 812,584 |
| 折舊費用 | 627,802 | 623,448 |
| 攤銷費用 | 1,404 | 2,561 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -513 | -2,295 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,513 | -23,213 |
| 利息費用 | 14,620 | 16,215 |
| 利息收入 | -16,840 | -13,212 |
| 股利收入 | -1,527 | -2,288 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,949 | -8,872 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,454 | -3,108 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,092 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -3,152 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -228,666 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 9,971 |
| 非金融資產減損損失 | 6,288 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,647 | 0 |
| 其他項目 | 5,002 | 4,918 |
| 收益費損項目合計 | 604,429 | 375,459 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 340,028 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 328,003 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | -20,769 | -13,851 |
| 應收帳款（增加）減少 | 45,868 | 452,729 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,379 | 3,178 |
| 其他應收款（增加）減少 | -58,838 | 6,296 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 219 | -56 |
| 存貨（增加）減少 | -370,444 | -115,641 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,053 | -7,275 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,393 | 665,408 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,694 | -25,100 |
| 應付票據增加（減少） | -276 | -462 |
| 應付帳款增加（減少） | 197,776 | -144,890 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 44 | -1,595 |
| 其他應付款增加（減少） | -177,708 | -136,055 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,135 | -108 |
| 其他流動負債增加（減少） | 19,552 | -70 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,663 | -9,557 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,166 | -317,837 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,227 | 347,571 |
| 調整項目合計 | 517,202 | 723,030 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,035,930 | 1,535,614 |
| 支付之利息 | -14,916 | -16,382 |
| 退還（支付）之所得稅 | -77,870 | -192,634 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 943,144 | 1,326,598 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 22,035 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -42,880 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 50,280 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -1,470,287 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 2,107,883 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 214,181 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -161,587 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 87,237 |
| 取得採用權益法之投資 | -157,312 | -17,091 |
| 處分待出售非流動資產 | 97,837 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -621,631 | -821,683 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,060 | 17,741 |
| 取得無形資產 | -5,786 | -814 |
| 處分投資性不動產 | 5,143 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -39,100 |
| 其他非流動資產減少 | 2,272 | 4,702 |
| 預付設備款增加 | -26,304 | -39,113 |
| 收取之利息 | 17,624 | 13,707 |
| 收取之股利 | 4,623 | 8,355 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -622,039 | -95,869 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -549 | -20,280 |
| 舉借長期借款 | 400,000 | 500,000 |
| 償還長期借款 | -562,581 | -608,734 |
| 存入保證金增加 | 38,059 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -6,144 |
| 發放現金股利 | -774,393 | -867,320 |
| 非控制權益變動 | -41,791 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -941,255 | -1,002,478 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,659 | -37,738 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -658,809 | 190,513 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,331,366 | 2,092,897 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,672,557 | 2,283,410 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,672,557 | 2,283,410 |