TXC — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 30, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,192,272 | 1,087,610 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,192,272 | 1,087,610 |
| 折舊費用 | 915,735 | 977,476 |
| 攤銷費用 | 6,209 | 5,800 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -320 | 8,723 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,609 | -52,314 |
| 利息費用 | 28,062 | 43,324 |
| 利息收入 | -14,411 | -33,527 |
| 股利收入 | -4,132 | -1,118 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,605 | -9,815 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 9,080 | 12,245 |
| 處分投資損失（利益） | -13,010 | -3,286 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,350 | -1,628 |
| 金融資產減損損失 | 47,152 | 10,210 |
| 非金融資產減損損失 | 28,658 | 12,125 |
| 其他項目 | 1,414 | 440 |
| 收益費損項目合計 | 962,873 | 968,655 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 158,048 | 213,877 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,811 | -3,357 |
| 應收帳款（增加）減少 | -149,954 | 36,461 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,750 | 1,971 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44,379 | -35,323 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -63 | -18 |
| 存貨（增加）減少 | -14,006 | 111,567 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,958 | 44,911 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,115 | 370,089 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,821 | -15,300 |
| 應付票據增加（減少） | 756 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 284,703 | 42,823 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 99 | 1,182 |
| 其他應付款增加（減少） | 239,887 | 28,354 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -392 | 225 |
| 其他流動負債增加（減少） | 14,878 | -32,327 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,802 | -12,133 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 522,308 | 12,824 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 520,193 | 382,913 |
| 調整項目合計 | 1,483,066 | 1,351,568 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,675,338 | 2,439,178 |
| 支付之利息 | -27,046 | -26,285 |
| 退還（支付）之所得稅 | -164,523 | -172,192 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,483,769 | 2,240,701 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,905,352 | -1,272,720 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,913,560 | 1,116,410 |
| 取得備供出售金融資產 | -63,545 | -130,819 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 154,104 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -50,280 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 50,300 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 13,010 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,364 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 5,185 | 6,101 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -825,686 | -388,953 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,312 | 3,462 |
| 取得無形資產 | -3,104 | -7,561 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 32,825 | 20,419 |
| 其他非流動資產減少 | 11,732 | 4,410 |
| 預付設備款增加 | -23,737 | -33,224 |
| 收取之利息 | 17,430 | 31,813 |
| 收取之股利 | 8,792 | 6,618 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,746,642 | -590,220 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -129,596 | -173,302 |
| 償還公司債 | -800,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 950,000 | 1,150,000 |
| 償還長期借款 | -550,000 | -928,125 |
| 存入保證金增加 | 0 | 24,402 |
| 存入保證金減少 | -14,075 | 0 |
| 發放現金股利 | -774,393 | -774,393 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -806 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 721 |
| 非控制權益變動 | 56,333 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,261,731 | -701,503 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -110,443 | 10,562 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -635,047 | 959,540 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,727,944 | 1,768,404 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,092,897 | 2,727,944 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,092,897 | 2,727,944 |