TXC — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,879 | 256,887 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 367,879 | 256,887 |
| 折舊費用 | 209,320 | 239,472 |
| 攤銷費用 | 866 | 939 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,690 | -2,559 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,268 | -20,289 |
| 利息費用 | 5,815 | 9,049 |
| 利息收入 | -3,144 | -6,370 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,257 | 892 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,609 | 1,642 |
| 處分投資損失（利益） | -181,429 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 10,000 |
| 非金融資產減損損失 | 17,928 | 12,810 |
| 其他項目 | 1,653 | 1,786 |
| 收益費損項目合計 | 31,403 | 247,372 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 125,388 | -175,760 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,636 | 13,918 |
| 應收帳款（增加）減少 | 615,210 | 412,296 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,010 | -835 |
| 其他應收款（增加）減少 | 523 | 54,363 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 49 | -61 |
| 存貨（增加）減少 | -158,865 | -152,503 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -35,059 | -6,111 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 558,892 | 145,307 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -25,203 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -515 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -138,498 | -49,574 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,560 | -281 |
| 其他應付款增加（減少） | -161,482 | -78,698 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 696 | 32 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,509 | 8,937 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,225 | -3,270 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -325,278 | -122,854 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 233,614 | 22,453 |
| 調整項目合計 | 265,017 | 269,825 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 632,896 | 526,712 |
| 支付之利息 | -6,489 | -7,817 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,905 | -14,811 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 606,502 | 504,084 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -429,349 | -1,076,532 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 620,030 | 365,913 |
| 處分備供出售金融資產 | 214,181 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 50,300 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,774 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,300 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -298,245 | -71,713 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 722 |
| 其他金融資產增加 | 0 | 32,825 |
| 其他非流動資產減少 | 2,161 | 3,066 |
| 預付設備款增加 | -40,219 | 0 |
| 收取之利息 | 4,399 | 10,897 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 64,890 | -684,522 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 110,035 |
| 短期借款減少 | -9,819 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -800,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 550,000 |
| 償還長期借款 | -229,131 | -353,124 |
| 存入保證金減少 | -5,118 | -697 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -244,068 | -493,786 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -89,188 | -15,663 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 338,136 | -689,887 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,092,897 | 2,727,944 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,431,033 | 2,038,057 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,431,033 | 2,038,057 |