TXC — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 568,621 | 512,406 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 568,621 | 512,406 |
| 折舊費用 | 420,807 | 472,575 |
| 攤銷費用 | 1,787 | 1,917 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,773 | -9,738 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,654 | -38,218 |
| 利息費用 | 10,524 | 15,351 |
| 利息收入 | -8,155 | -9,461 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,372 | -111 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -522 | 77 |
| 處分投資損失（利益） | -181,429 | -13,010 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 20,000 |
| 非金融資產減損損失 | 4,063 | 2,347 |
| 其他項目 | 3,267 | 3,533 |
| 收益費損項目合計 | 220,543 | 445,262 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 435,601 | -97,147 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,351 | -5,755 |
| 應收帳款（增加）減少 | 535,110 | 355,451 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,047 | -411 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,958 | 60,958 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 243 | -398 |
| 存貨（增加）減少 | -180,350 | -37,516 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,625 | -103,987 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 795,883 | 171,195 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -25,060 | -161 |
| 應付票據增加（減少） | -444 | 11 |
| 應付帳款增加（減少） | -210,083 | -57,913 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,591 | -372 |
| 其他應付款增加（減少） | -240,103 | -57,822 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 35 | -1,067 |
| 其他流動負債增加（減少） | -9,037 | 15,480 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,416 | -6,713 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -492,699 | -108,557 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 303,184 | 62,638 |
| 調整項目合計 | 523,727 | 507,900 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,092,348 | 1,020,306 |
| 支付之利息 | -11,237 | -14,559 |
| 退還（支付）之所得稅 | -111,056 | -81,019 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 970,055 | 924,728 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -923,930 | -1,437,284 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,352,626 | 646,190 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -10,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 214,181 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 50,300 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,774 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 13,010 |
| 取得採用權益法之投資 | -6,300 | 0 |
| 預付投資款增加 | -157,473 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -572,535 | -208,817 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,824 | 10,402 |
| 取得無形資產 | -814 | -3,030 |
| 其他金融資產增加 | -29,300 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 32,825 |
| 其他非流動資產減少 | 3,398 | 6,462 |
| 預付設備款增加 | 0 | -53,931 |
| 收取之利息 | 9,144 | 13,328 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -91,953 | -940,545 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -11,529 | -64,633 |
| 償還公司債 | 0 | -800,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 552,483 |
| 償還長期借款 | -367,477 | -368,750 |
| 存入保證金增加 | 6,336 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -17,215 |
| 非控制權益變動 | 0 | 56,333 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -372,670 | -641,782 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,847 | -56,023 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 442,585 | -713,622 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,092,897 | 2,727,944 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,535,482 | 2,014,322 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,535,482 | 2,014,322 |