TXC — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 13, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 812,584 | 818,104 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 812,584 | 818,104 |
| 折舊費用 | 623,448 | 697,146 |
| 攤銷費用 | 2,561 | 2,806 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,295 | -2,143 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,213 | -51,393 |
| 利息費用 | 16,215 | 21,584 |
| 利息收入 | -13,212 | -12,605 |
| 股利收入 | -2,288 | -4,132 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,872 | -3,263 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,108 | 3,772 |
| 處分投資損失（利益） | -228,666 | -13,010 |
| 金融資產減損損失 | 9,971 | 20,000 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 17,358 |
| 其他項目 | 4,918 | 5,207 |
| 收益費損項目合計 | 375,459 | 681,327 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 340,028 | -66,402 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,851 | -9,150 |
| 應收帳款（增加）減少 | 452,729 | 104,956 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,178 | -1,419 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,296 | 48,746 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -56 | -93 |
| 存貨（增加）減少 | -115,641 | 20,341 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,275 | -106,105 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 665,408 | -9,126 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -25,100 | -2,590 |
| 應付票據增加（減少） | -462 | 172 |
| 應付帳款增加（減少） | -144,890 | 207,377 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,595 | 77 |
| 其他應付款增加（減少） | -136,055 | -58,415 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -108 | -1,209 |
| 其他流動負債增加（減少） | -70 | 47,483 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,557 | -9,702 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -317,837 | 183,193 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 347,571 | 174,067 |
| 調整項目合計 | 723,030 | 855,394 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,535,614 | 1,673,498 |
| 支付之利息 | -16,382 | -20,511 |
| 退還（支付）之所得稅 | -192,634 | -144,811 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,326,598 | 1,508,176 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,470,287 | -2,005,050 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,107,883 | 1,101,323 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -10,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 214,181 | 0 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 0 | 50,300 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -161,587 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 87,237 | 13,010 |
| 取得採用權益法之投資 | -17,091 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -821,683 | -413,393 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,741 | 10,176 |
| 取得無形資產 | -814 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -39,100 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 32,825 |
| 其他非流動資產減少 | 4,702 | 5,445 |
| 預付設備款增加 | -39,113 | -94,428 |
| 收取之利息 | 13,707 | 15,219 |
| 收取之股利 | 8,355 | 8,792 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,869 | -1,285,781 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -20,280 | -108,844 |
| 償還公司債 | 0 | -800,000 |
| 舉借長期借款 | 500,000 | 950,000 |
| 償還長期借款 | -608,734 | -509,375 |
| 存入保證金減少 | -6,144 | -17,451 |
| 發放現金股利 | -867,320 | -774,393 |
| 非控制權益變動 | 0 | 56,333 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,002,478 | -1,203,730 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,738 | -117,644 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,513 | -1,098,979 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,092,897 | 2,727,944 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,283,410 | 1,628,965 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,283,410 | 1,628,965 |