TXC — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,087,610 | 1,145,755 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,087,610 | 1,145,755 |
| 折舊費用 | 977,476 | 926,535 |
| 攤銷費用 | 18,684 | 21,874 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,723 | 1,306 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -52,314 | -37,489 |
| 利息費用 | 43,324 | 46,989 |
| 利息收入 | -33,527 | -21,850 |
| 股利收入 | -1,118 | -1,118 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,815 | -19,304 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,245 | -3,611 |
| 處分投資損失（利益） | -3,286 | 27,324 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,628 | -6,621 |
| 金融資產減損損失 | 10,210 | 47,569 |
| 非金融資產減損損失 | 12,125 | 20,528 |
| 其他項目 | 440 | 10,219 |
| 收益費損項目合計 | 981,539 | 1,012,351 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 213,877 | -334,988 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,357 | -22,552 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,461 | -283,424 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,971 | 2,561 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,323 | 23,535 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -18 | 76 |
| 存貨（增加）減少 | 111,567 | -24,521 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,869 | -8,750 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 47,263 | -12,587 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 367,572 | -660,650 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -15,300 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 42,823 | 181,504 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,182 | 144 |
| 其他應付款增加（減少） | 16,894 | 11,023 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 225 | 112 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,867 | 15,481 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,133 | -8,098 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,824 | 200,166 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 380,396 | -460,484 |
| 調整項目合計 | 1,361,935 | 551,867 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,449,545 | 1,697,622 |
| 支付之利息 | -26,285 | -29,248 |
| 退還（支付）之所得稅 | -172,192 | -134,111 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,251,068 | 1,534,263 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,272,720 | -4,366,187 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,116,410 | 4,089,723 |
| 取得備供出售金融資產 | -130,819 | -89,617 |
| 處分備供出售金融資產 | 154,104 | 122,468 |
| 取得持有至到期日金融資產 | -50,280 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 7,917 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -65,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 6,101 | 70,824 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -388,953 | -474,248 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,462 | 34,967 |
| 存出保證金增加 | 0 | -7,577 |
| 存出保證金減少 | 5,941 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -28,801 |
| 其他金融資產減少 | 20,419 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -19,663 | -97,338 |
| 預付設備款增加 | -33,224 | -38,621 |
| 收取之利息 | 31,813 | 20,456 |
| 收取之股利 | 6,618 | 18,160 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -600,791 | -802,874 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -173,302 | -80,006 |
| 舉借長期借款 | 1,150,000 | 450,000 |
| 償還長期借款 | -928,125 | -576,773 |
| 存入保證金增加 | 24,402 | 1,448 |
| 發放現金股利 | -774,393 | -681,465 |
| 庫藏股票買回成本 | -806 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 721 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -701,503 | -886,796 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,766 | 94,275 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 959,540 | -61,132 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,768,404 | 1,829,536 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,727,944 | 1,768,404 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,727,944 | 1,768,404 |