TXC — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 256,887 | 243,611 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 256,887 | 243,611 |
| 折舊費用 | 240,599 | 239,750 |
| 攤銷費用 | 5,079 | 4,630 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,559 | -1,136 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,289 | -17,349 |
| 利息費用 | 9,049 | 10,917 |
| 利息收入 | -6,370 | -7,095 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 892 | -2,520 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,642 | -5,772 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -1,254 |
| 金融資產減損損失 | 10,000 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 12,810 | 12,390 |
| 收益費損項目合計 | 250,853 | 232,561 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -175,760 | 223,018 |
| 應收票據（增加）減少 | 13,918 | -12,621 |
| 應收帳款（增加）減少 | 412,296 | 233,619 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -835 | 998 |
| 其他應收款（增加）減少 | 54,363 | 14,875 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -61 | -200 |
| 存貨（增加）減少 | -152,503 | -128,837 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,873 | -9,367 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -238 | 24,560 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 145,307 | 346,045 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,574 | 62,768 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -281 | 132 |
| 其他應付款增加（減少） | -78,698 | -129,440 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 32 | 347 |
| 其他流動負債增加（減少） | 8,937 | -973 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,270 | -3,299 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -122,854 | -70,465 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,453 | 275,580 |
| 調整項目合計 | 273,306 | 508,141 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 530,193 | 751,752 |
| 支付之利息 | -7,817 | -6,679 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,811 | -21,041 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 507,565 | 724,032 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,076,532 | -309,834 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 365,913 | 156,123 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -130,819 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 21,254 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -50,280 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 50,300 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,713 | -92,728 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 722 | 13,317 |
| 存出保證金增加 | -84 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 9,756 |
| 其他金融資產增加 | 32,825 | 53,244 |
| 其他非流動資產增加 | -331 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 1,326 |
| 預付設備款增加 | 0 | -31,992 |
| 收取之利息 | 10,897 | 6,582 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -688,003 | -404,051 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 110,035 | 30,394 |
| 償還公司債 | -800,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 550,000 | 200,000 |
| 償還長期借款 | -353,124 | -150,000 |
| 存入保證金增加 | -697 | 26,493 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -493,786 | 106,887 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,663 | -22,208 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -689,887 | 404,660 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,727,944 | 1,768,404 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,038,057 | 2,173,064 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,038,057 | 2,173,064 |