TXC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 512,406 | 460,265 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 512,406 | 460,265 |
| 折舊費用 | 474,805 | 482,052 |
| 攤銷費用 | 9,918 | 8,894 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,738 | -2,245 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,218 | -34,241 |
| 利息費用 | 15,351 | 21,189 |
| 利息收入 | -9,461 | -16,752 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -111 | -4,930 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 77 | -6,446 |
| 處分投資損失（利益） | -13,010 | -1,254 |
| 金融資產減損損失 | 20,000 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,347 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 451,960 | 446,267 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -97,147 | 353,023 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,755 | -10,460 |
| 應收帳款（增加）減少 | 355,451 | 283,798 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -411 | -607 |
| 其他應收款（增加）減少 | 60,958 | 13,828 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -398 | -69 |
| 存貨（增加）減少 | -37,516 | -22,060 |
| 預付款項（增加）減少 | -82,134 | -12,387 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,853 | 12,807 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 171,195 | 617,873 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -161 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 11 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -57,913 | 18,935 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -372 | 204 |
| 其他應付款增加（減少） | -55,328 | -79,175 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,067 | -911 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,986 | -18,216 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,713 | -6,537 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,557 | -85,700 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,638 | 532,173 |
| 調整項目合計 | 514,598 | 978,440 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,027,004 | 1,438,705 |
| 支付之利息 | -14,559 | -14,965 |
| 退還（支付）之所得稅 | -81,019 | -98,987 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 931,426 | 1,324,753 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,437,284 | -391,684 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 646,190 | 154,548 |
| 取得備供出售金融資產 | -10,000 | -130,819 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 21,254 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -50,280 |
| 處分持有至到期日金融資產 | 50,300 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -50,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 13,010 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -208,817 | -265,062 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,402 | 14,387 |
| 存出保證金增加 | -235 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 8,112 |
| 其他金融資產減少 | 32,825 | 53,244 |
| 其他非流動資產增加 | -3,031 | -1,100 |
| 預付設備款增加 | -53,931 | -8,546 |
| 收取之利息 | 13,328 | 15,784 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -947,243 | -630,162 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -64,633 | -32,744 |
| 償還公司債 | -800,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 552,483 | 700,000 |
| 償還長期借款 | -368,750 | -700,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 31,883 |
| 存入保證金減少 | -17,215 | 0 |
| 非控制權益變動 | 56,333 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -641,782 | -861 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -56,023 | -21,923 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -713,622 | 671,807 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,727,944 | 1,768,404 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,014,322 | 2,440,211 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,014,322 | 2,440,211 |