TXC — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,014,322 | 13.84 | 2,727,944 | 17.51 | 2,440,211 | 15.92 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,981,601 | 13.61 | 1,122,680 | 7.21 | 1,033,039 | 6.74 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 10,000 | 0.07 | 0 | 0.00 | 132,411 | 0.86 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 47,840 | 0.31 | 47,840 | 0.31 |
| 應收票據淨額 | 52,179 | 0.36 | 46,422 | 0.30 | 53,504 | 0.35 |
| 應收帳款淨額 | 2,529,231 | 17.37 | 2,873,093 | 18.44 | 2,636,883 | 17.20 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,319 | 0.04 | 4,910 | 0.03 | 7,473 | 0.05 |
| 其他應收款淨額 | 31,334 | 0.22 | 96,159 | 0.62 | 46,262 | 0.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 1,044 | 0.01 | 646 | 0.00 | 697 | 0.00 |
| 存貨 | 1,569,520 | 10.78 | 1,534,026 | 9.85 | 1,679,350 | 10.95 |
| 預付款項 | 106,588 | 0.73 | 24,563 | 0.16 | 32,082 | 0.21 |
| 其他流動資產 | 84,552 | 0.58 | 95,524 | 0.61 | 97,155 | 0.63 |
| 流動資產合計 | 8,385,690 | 57.60 | 8,573,807 | 55.03 | 8,206,907 | 53.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,368,809 | 9.40 | 1,870,976 | 12.01 | 1,623,725 | 10.59 |
| 持有至到期日金融資產－非流動淨額 | 50,280 | 0.35 | 50,280 | 0.32 | 50,280 | 0.33 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 95,520 | 0.66 | 115,520 | 0.74 | 115,520 | 0.75 |
| 採用權益法之投資淨額 | 66,077 | 0.45 | 65,032 | 0.42 | 73,263 | 0.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,221,080 | 28.99 | 4,570,352 | 29.33 | 4,975,188 | 32.45 |
| 投資性不動產淨額 | 62,998 | 0.43 | 67,412 | 0.43 | 55,048 | 0.36 |
| 遞延所得稅資產 | 25,588 | 0.18 | 25,718 | 0.17 | 25,638 | 0.17 |
| 其他非流動資產 | 283,235 | 1.95 | 241,318 | 1.55 | 206,177 | 1.34 |
| 非流動資產合計 | 6,173,587 | 42.40 | 7,006,608 | 44.97 | 7,124,839 | 46.47 |
| 資產總計 | 14,559,277 | 100.00 | 15,580,415 | 100.00 | 15,331,746 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 85,422 | 0.59 | 252,283 | 1.62 | 392,841 | 2.56 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 3,763 | 0.03 | 4,978 | 0.03 | 1,499 | 0.01 |
| 應付票據 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,053,041 | 7.23 | 1,110,954 | 7.13 | 1,087,066 | 7.09 |
| 應付帳款－關係人 | 1,131 | 0.01 | 1,503 | 0.01 | 525 | 0.00 |
| 其他應付款 | 1,342,850 | 9.22 | 624,052 | 4.01 | 1,300,031 | 8.48 |
| 其他應付款項－關係人 | 297 | 0.00 | 1,364 | 0.01 | 228 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 55,417 | 0.38 | 57,983 | 0.37 | 44,605 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 378,498 | 2.60 | 1,391,437 | 8.93 | 1,273,438 | 8.31 |
| 流動負債合計 | 2,920,430 | 20.06 | 3,444,554 | 22.11 | 4,100,233 | 26.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 1,665,056 | 11.44 | 1,165,625 | 7.48 | 1,037,500 | 6.77 |
| 遞延所得稅負債 | 125,233 | 0.86 | 129,115 | 0.83 | 127,331 | 0.83 |
| 其他非流動負債 | 77,947 | 0.54 | 101,875 | 0.65 | 96,103 | 0.63 |
| 非流動負債合計 | 1,868,236 | 12.83 | 1,396,615 | 8.96 | 1,260,934 | 8.22 |
| 負債總計 | 4,788,666 | 32.89 | 4,841,169 | 31.07 | 5,361,167 | 34.97 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 3,097,570 | 21.28 | 3,097,570 | 19.88 | 3,097,570 | 20.20 |
| 股本合計 | 3,097,570 | 21.28 | 3,097,570 | 19.88 | 3,097,570 | 20.20 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,662,512 | 11.42 | 1,662,181 | 10.67 | 1,662,181 | 10.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,151,202 | 7.91 | 1,057,381 | 6.79 | 1,057,381 | 6.90 |
| 特別盈餘公積 | 222,793 | 1.53 | 222,793 | 1.43 | 222,793 | 1.45 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,229,707 | 15.31 | 2,659,935 | 17.07 | 2,135,505 | 13.93 |
| 保留盈餘合計 | 3,603,702 | 24.75 | 3,940,109 | 25.29 | 3,415,679 | 22.28 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,351,205 | 9.28 | 2,039,386 | 13.09 | 1,795,149 | 11.71 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,714,989 | 66.73 | 10,739,246 | 68.93 | 9,970,579 | 65.03 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 55,622 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總計 | 9,770,611 | 67.11 | 10,739,246 | 68.93 | 9,970,579 | 65.03 |
| 負債及權益總計 | 14,559,277 | 100.00 | 15,580,415 | 100.00 | 15,331,746 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |